A2ROO - 421249244 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 490 3 057 5 433 7 131
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 131 301 36 494 94 807 110 701
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 4 388 435 993 990 3 394 445 3 394 445
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 327 149 327 149 0 285 835
Autres titres immobilisés BD 3 000 0 3 000 3 000
Prêts BF 38 554 0 38 554 47 839
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 4 896 929 1 360 690 3 536 239 3 848 952
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 319 563 0 319 563 433 032
Autres créances BZ 800 371 0 800 371 1 085 666
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 100 000
Disponibilités CF 498 688 0 498 688 240 267
Charges constatées d’avance CH 28 866 0 28 866 53 145
TOTAL (II) CJ 1 647 487 0 1 647 487 1 912 109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 544 416 1 360 690 5 183 726 5 761 061
Parts à moins d’un an CP 9 424
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 762 245 762 245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 76 225 76 225
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 415 401 4 044 487
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -181 289 -549 086
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 072 581 4 333 870
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 124 806 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 124 806 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 105 281 48 391
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 610 369 1 091 506
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 53 802 97 667
Dettes fiscales et sociales DY 210 718 184 808
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 169 4 820
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 986 339 1 427 191
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 183 726 5 761 061
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 900 633 1 383 425
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 383 220 0 1 383 220 1 392 277
Chiffres d’affaires nets FJ 1 383 220 0 1 383 220 1 392 277
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 17 250 16 915
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 19 589
Autres produits FQ 1 626 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 402 095 1 428 794
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 565 357 607 799
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 649 15 095
Salaires et traitements FY 544 747 546 689
Charges sociales FZ 195 433 202 654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 180 13 267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 924 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 350 290 1 385 515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 51 804 43 279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 250 011 249 936
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 196 2 682
Autres intérêts et produits assimilés GL 43 006 61 286
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 5 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 294 218 313 904
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 525 945 920 000
Intérêts et charges assimilées GR 39 691 58 495
Différences négatives de change GS 9 6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 565 645 978 501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -271 427 -664 597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -219 623 -621 318
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -38 334 -72 232
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 696 313 1 742 698
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 877 602 2 291 784
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -181 289 -549 086
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 490 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 122 713 0 8 588
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 651 119 0 515 294
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 782 322 0 523 882
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 8 490
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 131 301
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 409 275 4 757 138
DIMINUTIONS Total Général I4 0 409 275 4 896 929
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 359 1 698 0 3 057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 012 24 482 0 36 494
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 371 26 180 0 39 551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 124 806
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 124 806 0 124 806
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 321 139
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 920 000 401 139 0 1 321 139
TOTAL GENERAL 7C 920 000 525 945 0 1 445 945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 525 945 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 327 149 0 327 149
Prêts UP 38 554 9 424 29 130
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 319 563 319 563 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 044 2 044 0
T. V. A. VB 4 465 4 465 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 14 14 0
Groupe et associés VC 790 750 790 750 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 097 3 097 0
Charges constatées d’avance VS 28 866 28 866 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 514 503 1 158 224 356 279
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 488 488 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 104 793 19 087 65 785 19 921
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 53 802 53 802 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 40 904 40 904 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 228 49 228 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 115 811 115 811 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 774 4 774 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 610 369 610 369 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 169 6 169 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 986 339 900 633 65 785 19 921
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 75 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 18 329
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9 0