A2ROO - 421249244 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 490 1 359 7 131 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 122 713 12 012 110 701 3 169
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 988 445 594 000 3 394 445 3 889 445
Créances rattachées à des participations BB 611 835 326 000 285 835 0
Autres titres immobilisés BD 3 000 0 3 000 3 000
Prêts BF 47 839 0 47 839 56 987
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 4 782 322 933 371 3 848 952 3 952 601
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 433 032 0 433 032 488 684
Autres créances BZ 1 085 666 0 1 085 666 2 122 744
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000 0 100 000 0
Disponibilités CF 240 267 0 240 267 171 099
Charges constatées d’avance CH 53 145 0 53 145 14 765
TOTAL (II) CJ 1 912 109 0 1 912 109 2 797 292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 694 432 933 371 5 761 061 6 749 893
Parts à moins d’un an CP 9 285
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 762 245 762 245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 76 225 76 225
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 044 487 2 378 265
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -549 086 1 916 222
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 333 870 5 132 956
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 48 391 501 445
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 091 506 716 881
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 97 667 72 140
Dettes fiscales et sociales DY 184 808 325 342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 820 1 129
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 427 191 1 616 937
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 761 061 6 749 893
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 383 425 1 616 937
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 312 501 445
Dont emprunts participatifs EI 1 091 506
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 392 277 0 1 392 277 984 954
Chiffres d’affaires nets FJ 1 392 277 0 1 392 277 984 954
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 16 915 7 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 589 13 500
Autres produits FQ 13 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 428 794 1 005 796
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 607 799 329 503
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 095 17 852
Salaires et traitements FY 546 689 497 457
Charges sociales FZ 202 654 181 259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 267 104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 385 515 1 026 189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 43 279 -20 393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 249 936 249 954
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 -3
Autres intérêts et produits assimilés GL 63 113 56 573
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 313 904 306 857
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 920 000 920 000
Intérêts et charges assimilées GR 58 495 32 616
Différences négatives de change GS 6 6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 978 501 32 616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -664 597 274 241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -621 318 253 848
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 764 675
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 764 675
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 55 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 55 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 1 709 675
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -72 232 47 301
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 742 698 3 077 328
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 291 784 1 161 106
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -549 086 1 916 222
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 8 490
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 273 0 119 440
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 949 432 0 710 835
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 952 705 0 838 765
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 8 490
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 122 713
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 9 148
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 9 148 4 651 119
DIMINUTIONS Total Général I4 0 9 148 4 782 322
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 1 359 0 1 359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 104 11 908 0 12 012
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 104 13 267 0 13 371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 920 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 920 000 0 920 000
TOTAL GENERAL 7C 0 920 000 0 920 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 920 000 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 611 835 0 611 835
Prêts UP 47 839 9 285 38 554
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 433 032 433 032 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 229 229 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 142 428 142 428 0
T. V. A. VB 13 684 13 684 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 000 2 000 0
Groupe et associés VC 916 729 916 729 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 597 10 597 0
Charges constatées d’avance VS 53 145 53 145 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 231 517 1 581 128 650 389
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 312 312 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 48 079 4 313 18 669 25 097
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 97 667 97 667 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 48 823 48 823 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 52 367 52 367 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 77 442 77 442 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 175 6 175 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 091 506 1 091 506 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 820 4 820 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 427 191 1 383 425 18 669 25 097
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 035
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP