A2ROO - 421249244 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 273 104 3 169 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 889 445 0 3 889 445 3 449 445
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 000 0 3 000 0
Prêts BF 56 987 0 56 987 0
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 3 952 705 104 3 952 601 3 449 445
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 488 684 0 488 684 313 781
Autres créances BZ 2 122 744 0 2 122 744 411 866
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 171 099 0 171 099 113 868
Charges constatées d’avance CH 14 765 0 14 765 0
TOTAL (II) CJ 2 797 292 0 2 797 292 839 514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 749 997 104 6 749 893 4 288 959
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 762 245 762 245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 76 225 76 225
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 378 265 2 150 766
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 916 222 477 498
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 132 956 3 466 734
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 501 445 8
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 716 881 609 482
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 72 140 13 666
Dettes fiscales et sociales DY 325 342 197 940
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 129 1 129
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 616 937 822 225
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 749 893 4 288 959
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 716 881
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 984 954 0 984 954 797 996
Chiffres d’affaires nets FJ 984 954 0 984 954 797 996
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 333 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 500 132 697
Autres produits FQ 9 51
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 005 796 938 743
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 329 503 92 362
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 852 18 125
Salaires et traitements FY 497 457 685 035
Charges sociales FZ 181 259 230 624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 104 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 13
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 026 189 1 026 160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -20 393 -87 417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 249 954 554 877
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 330 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 56 573 3 730
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 306 857 558 607
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 32 616 6 940
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 32 616 6 940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 274 241 551 667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 253 848 464 251
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 764 675 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 160 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 764 675 160 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 14
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 55 000 160 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 55 000 160 014
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 709 675 -14
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 47 301 -13 262
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 077 328 1 657 350
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 161 106 1 179 852
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 916 222 477 498
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 3 273
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 449 445 0 564 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 449 445 0 567 273
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 273
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 64 013 3 949 432
DIMINUTIONS Total Général I4 0 64 013 3 952 705
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 104 0 104
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 0 104 0 104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 56 987 9 148 47 839
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 488 684 488 684 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 728 728 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 17 274 17 274 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 103 817 2 103 817 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 924 924 0
Charges constatées d’avance VS 14 765 14 765 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 683 180 2 635 341 47 839
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 501 445 501 445 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 72 140 72 140 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 44 513 44 513 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 83 704 83 704 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 104 091 104 091 0 0
T.V.A. VW 82 253 82 253 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 781 10 781 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 716 881 716 881 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 129 1 129 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 616 937 1 616 937 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP