BBA EXPERTISE - 421203704 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 47 743 46 419 1 324 2 499
Fonds commercial AH 879 912 744 056 135 856 135 856
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 417 809 316 535 101 274 124 556
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 29 657 29 657 29 657
TOTAL (I) BJ 1 375 121 1 107 010 268 111 292 567
Matières premières, approvisionnements BL 2 499 2 499 2 554
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 510 401 153 650 1 356 751 1 313 087
Autres créances BZ 281 207 281 207 320 665
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 075 943 2 075 943 2 073 839
Disponibilités CF 1 104 713 1 104 713 907 979
Charges constatées d’avance CH 52 402 52 402 54 102
TOTAL (II) CJ 5 027 166 153 650 4 873 516 4 672 227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 402 287 1 260 660 5 141 626 4 964 795
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 021 18 608
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 821 798 667 413
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 891 819 730 021
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 73 587 73 587
Provisions pour charges DQ 312 914 285 892
TOTAL (III) DR 386 501 359 479
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 39 930 66 137
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 301 166 425 462
Dettes fiscales et sociales DY 1 799 434 1 785 121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 439 6 720
Produits constatés d’avance (2) EB 1 709 338 1 591 855
TOTAL (IV) EC 3 863 307 3 875 295
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 141 626 4 964 795
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 849 921 3 835 387
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 5 131 774 4 700 816
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 5 131 774 4 700 816
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 23 896 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 515 35 800
Autres produits FQ 386 3 616
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 168 571 4 748 232
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 18 105 15 823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 55 229
Autres achats et charges externes FW 841 650 846 423
Impôts, taxes et versements assimilés FX 60 536 70 069
Salaires et traitements FY 2 145 283 2 027 956
Charges sociales FZ 869 577 812 297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 456 42 633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 27 022 12 623
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 27 463 8 468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 9 543
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 028 163 3 846 063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 140 408 902 169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 902 3 759
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 902 3 759
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 662 991
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 662 991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 240 2 769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 142 648 904 938
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 71 298
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 849
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 73 147
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 263 3 881
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 812
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 263 5 693
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -263 67 453
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 320 587 304 978
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 171 473 4 825 138
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 349 675 4 157 725
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 821 798 667 413
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 927 655
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 406 788 14 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 29 657
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 364 100 14 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 927 655
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 979 417 809
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 29 657
DIMINUTIONS Total Général I4 2 979 1 375 121
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 715 877 1 175 717 052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 282 232 37 281 2 979 316 535
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 998 109 38 456 2 979 1 033 586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 73 587
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 312 914
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 359 479 27 022 386 501
sur immobilisations – incorporelles 6A 73 424 73 424
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 129 056 27 463 2 870 153 650
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 202 480 27 463 2 870 227 074
TOTAL GENERAL 7C 561 959 54 485 2 870 613 575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 54 485 2 870
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 29 657 29 657
Clients douteux ou litigieux VA 189 710 155 022 34 688
Autres créances clients UX 1 320 691 1 320 691
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 26 805 26 805
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 50 941 50 941
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 203 461 203 461
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 52 402 52 402
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 873 668 1 809 323 64 345
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 39 930 26 544 13 386
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 301 166 301 166
Personnel et comptes rattachés 8C 958 190 958 190
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 502 883 502 883
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 296 884 296 884
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 41 478 41 478
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 439 13 439
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 709 338 1 709 338
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 863 307 3 849 921 13 386
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP