NASS EXPANSION - 421197484 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 071 786 5 873 1 065 913 0
Autres immobilisations corporelles AT 93 268 86 153 7 115 13 150
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 113 013 522 901 360 112 112 162 4 445 004
Créances rattachées à des participations BB 40 065 213 2 342 018 37 723 195 52 513 792
Autres titres immobilisés BD 1 285 560 0 1 285 560 965 260
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 155 529 349 3 335 404 152 193 945 57 937 206
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 775 0 1 775 1 161
Clients et comptes rattachés BX 86 542 0 86 542 18 203
Autres créances BZ 294 732 0 294 732 285 871
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 68 062 929 0 68 062 929 9 889 421
Charges constatées d’avance CH 1 047 0 1 047 676
TOTAL (II) CJ 68 447 025 0 68 447 025 10 195 332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 223 976 375 3 335 404 220 640 971 68 132 537
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 105 400 1 105 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 717 068 717 068
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 110 540 110 540
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 026 370 3 026 370
Report à nouveau DH 54 111 500 40 139 689
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 158 148 023 16 471 839
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 45 269 52 125
TOTAL (I) DL 217 264 170 61 623 031
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 208 1 410
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 603 088 5 553 836
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 456 091 258 192
Dettes fiscales et sociales DY 1 316 412 696 067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 376 799 6 509 505
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 220 640 971 68 132 537
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 603 088
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 730 679 0 730 679 1 370 269
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 730 679 0 730 679 1 370 269
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 652 2 680
Total des produits d’exploitation (I) FR 731 331 1 372 949
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 598 821 494 802
Impôts, taxes et versements assimilés FX 81 762 80 969
Salaires et traitements FY 368 832 558 122
Charges sociales FZ 174 109 353 486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 411 7 227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 59 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 235 994 1 494 610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -504 663 -121 660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 925 501 17 216 448
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 273 135 1 154
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 202 579 5 235
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 401 215 17 222 837
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 951 180 410 948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 450 035 16 811 889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 945 372 16 690 229
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 160 416 678 446 928
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 856 33 362
Total des produits exceptionnels (VII) HD 160 423 534 480 290
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 615 471 359 484
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 3 930
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 615 471 363 449
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 157 808 063 116 841
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 605 412 335 230
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 164 556 080 19 076 076
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 408 057 2 604 237
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 158 148 023 16 471 839
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 92 764 0 1 072 289
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 60 517 257 0 117 329 918
ACQUISITIONS Total Général 0G 60 610 022 0 118 402 207
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 165 054
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 21 012 108 2 470 771 154 364 296
DIMINUTIONS Total Général I4 21 012 108 2 470 771 155 529 349
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 79 615 12 411 0 92 026
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 79 615 12 411 0 92 026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 45 269
Total Provisions réglementées 3Z 52 125 0 6 856 45 269
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 901 360
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 686 695 852 756 197 433 2 342 018
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 593 201 852 756 202 579 3 243 378
TOTAL GENERAL 7C 2 645 326 852 756 209 435 3 288 648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 40 065 213 12 889 847 27 175 366
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 86 542 86 542 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 615 615 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 73 024 73 024 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 7 213 7 213 0
Divers VP
Groupe et associés VC 199 459 199 459 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 422 14 422 0
Charges constatées d’avance VS 1 047 1 047 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 40 447 535 13 272 169 27 175 366
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 208 1 208 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 603 088 118 392 1 484 696 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 456 091 456 091 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 23 681 23 681 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 523 36 523 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 229 311 1 229 311 0 0
T.V.A. VW 14 655 14 655 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 243 12 243 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 376 800 1 892 104 1 484 696 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 3 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 0