NASS EXPANSION - 421197484 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 48 207 10 378 37 829 3 071
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 405 229 392 915 6 012 314 3 839 997
Créances rattachées à des participations BB 9 919 974 9 919 974 4 269 442
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 47 500 47 500 47 500
TOTAL (I) BJ 16 420 910 403 293 16 017 617 8 160 011
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 852 1 852 1 314
Clients et comptes rattachés BX 197 943 197 943 1 665 431
Autres créances BZ 83 480 83 480 1 213 711
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 463 530 1 463 530 293 351
Charges constatées d’avance CH 6 209 6 209 12 137
TOTAL (II) CJ 1 753 013 1 753 013 3 185 944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 173 924 403 293 17 770 630 11 345 955
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 105 400 1 105 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 717 068 717 068
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 110 540 88 837
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 026 370 3 026 370
Report à nouveau DH 2 150 220
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 054 303 2 171 923
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 18 743 10 388
TOTAL (I) DL 8 182 644 7 119 986
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 646 13 991
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 605 514 3 767 088
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 83 388 27 531
Dettes fiscales et sociales DY 200 962 417 360
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 693 001
Autres dettes EA 2 476
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 587 987 4 225 969
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 770 630 11 345 955
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 124 149 1 124 149 1 639 391
Chiffres d’affaires nets FJ 1 124 149 1 124 149 1 639 391
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 431 130
Autres produits FQ 3 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 130 583 1 639 522
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 585 066 345 817
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 698 7 419
Salaires et traitements FY 371 772 302 421
Charges sociales FZ 203 273 167 186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 551 827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 178 367 823 672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -47 784 815 850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 280 488 1 742 911
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 093 93
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 275 637 29 397
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 12
Total des produits financiers (V) GP 1 558 218 1 772 412
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 280 000 285 537
Intérêts et charges assimilées GR 172 181 87 163
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 452 181 372 700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 106 037 1 399 712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 058 254 2 215 563
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 229 481 219 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 229 481 219 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 515 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 225 499 216 400
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 355 2 770
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 234 369 219 260
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 888 640
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -937 44 280
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 918 282 3 631 834
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 863 979 1 459 911
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 054 303 2 171 923
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 9 242 9 238
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 431 130
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 380
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 282 44 309
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 545 492 8 954 043
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 551 154 8 998 352
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 380
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 384 48 207
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 126 832 16 372 703
DIMINUTIONS Total Général I4 1 128 596 16 420 910
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 380 380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 211 9 551 1 384 10 378
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 591 9 551 1 764 10 378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 18 743
Total Provisions réglementées 3Z 10 388 8 355 18 743
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 392 915
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 388 552 280 000 275 637 392 915
TOTAL GENERAL 7C 398 940 288 355 275 637 411 658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 280 000 275 637
- Exceptionnelles UJ 8 355
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 646 2 646
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 502 478 8 502 478
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 83 388 83 388
Personnel et comptes rattachés 8C 46 152 46 152
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 66 225 66 225
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 82 893 82 893
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 692 5 692
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 693 001 693 001
Groupe et associés VI 103 036 103 036
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 476 2 476
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 587 987 1 085 509 8 502 478
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP