AABAM - 421194077 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 185 -185
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 500 4 500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 29 200 3 568 25 632 27 092
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 45 645 36 174 9 471 8 919
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 480 2 080 7 400 9 733
Créances rattachées à des participations BB 106 816 106 816 100 691
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1
Autres immobilisations financières BH 2 990 2 990 2 990
TOTAL (I) BJ 198 631 42 007 156 624 149 425
Matières premières, approvisionnements BL 1
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 1
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 294 172 14 400 279 772 228 838
Autres créances BZ 57 627 57 627 69 957
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 287 055 287 055 403 038
Charges constatées d’avance CH 7 006
TOTAL (II) CJ 638 854 14 400 624 454 708 838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 837 485 56 407 781 078 858 263
Parts à moins d’un an CP 109 806
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 155 834 149 496
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 34 139 6 338
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 240 736 206 596
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 57 56
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 387 095 463 146
Dettes fiscales et sociales DY 153 190 167 464
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 540 342 651 667
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 781 078 858 263
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 540 342 651 667
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 57 56
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 262
Production vendue biens FD 3 604 3 604
Production vendue services FG 872 827 24 967 897 794 1 242 175
Chiffres d’affaires nets FJ 876 431 24 967 901 398 1 253 437
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 247 2
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 902 645 1 253 439
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 875
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 826 031 1 135 184
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 697 3 013
Salaires et traitements FY 57 078 54 787
Charges sociales FZ 28 147 27 438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 893 7 305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 919 847 1 246 002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -17 201 7 438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 125 2 724
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 125 2 724
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 300 561
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 300 561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 825 2 163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -15 376 9 601
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 55 253 1 004
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 330
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 57 583 1 004
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 52 4 068
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 330
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 382 4 068
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 55 201 -3 064
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 685 198
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 962 354 1 257 167
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 928 214 1 250 829
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 34 139 6 338
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 247 2
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 71 045 3 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 115 494 4 151
ACQUISITIONS Total Général 0G 186 539 12 451
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 74 845
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 358 119 286
DIMINUTIONS Total Général I4 358 198 631
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 185 185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 35 034 4 708 39 742
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 35 034 4 893 39 927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 080
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 400 14 400
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 480 16 480
TOTAL GENERAL 7C 16 480 16 480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 106 816 106 816
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 990 2 990
Clients douteux ou litigieux VA 1 725
Autres créances clients UX 276 920
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 57 627
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 461 605 461 605
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 57 57
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 387 095 387 095
Personnel et comptes rattachés 8C 52 014 52 014
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 264 40 264
Impôts sur les bénéfices 8E 2 059 2 059
T.V.A. VW 55 510 55 510
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 343 3 343
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 540 342 540 342
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 492 823 743 115
Location, charges locatives et de copropriété XQ 36 380 32 403
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 11 818 104 223
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 285 010 255 444
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 826 031 1 135 184
Taxe professionnelle YW 2 089 1 661
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 608 1 352
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 697 3 013
Montant de la TVA. collectée YY 175 286 231 430
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 128 223 2 192
Effectif moyen du personnel YP 4 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 1