FEDIM - 421187436 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 44 100 44 100
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 120 000 120 000 196 460
Constructions AP 549 628 146 604 403 024 917 413
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 143 3 945 1 198 2 396
Autres immobilisations corporelles AT 8 073 6 196 1 877 1 749
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 575 584 2 575 584 2 325 074
Créances rattachées à des participations BB 2 978 208 2 978 208 2 437 488
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 260 260
TOTAL (I) BJ 6 280 995 200 845 6 080 150 5 880 580
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 81 082 81 082 103 292
Autres créances BZ 9 102 9 102 7 592
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 900 900
Disponibilités CF 992 202 992 202 306 841
Charges constatées d’avance CH 6 196 6 196 7 126
TOTAL (II) CJ 1 089 482 1 089 482 424 852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 370 477 200 845 7 169 632 6 305 431
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 500 000 1 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 150 000 150 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 566 26 566
Report à nouveau DH 1 542 693 510 387
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 878 009 1 032 306
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 097 267 3 219 259
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 834 033 1 396 725
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 898 358 1 101 020
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 29 852 23 082
Dettes fiscales et sociales DY 299 530 377 559
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 254 153 585
Produits constatés d’avance (2) EB 10 338 34 203
TOTAL (IV) EC 3 072 365 3 086 173
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 169 632 6 305 431
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 698 358
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 223 001 369 588
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 500 11 141
Autres produits FQ 3 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 233 504 380 732
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 164 953 138 576
Impôts, taxes et versements assimilés FX 50 461 45 034
Salaires et traitements FY 127 906 132 012
Charges sociales FZ 75 634 77 874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 66 516 93 126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 485 481 486 626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -251 977 -105 893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 737 613 728 817
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 159 192 152 163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 29 071 28 947
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 290
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 188 281 181 401
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 86 738 120 531
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 86 738 120 531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 101 543 60 870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 587 179 683 794
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 200 000 1 303 333
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 200 000 1 303 333
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 535 357 501 614
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 535 357 501 614
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 664 643 801 719
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 373 814 453 207
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 359 398 2 594 284
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 481 390 1 561 978
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 878 009 1 032 306
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 44 100
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 675 574 9 954
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 762 562 791 230 260
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 482 237 791 230 10 214
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 44 100
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 002 685 682 844
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 554 052
DIMINUTIONS Total Général I4 1 002 685 6 280 996
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 44 100 44 100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 557 557 66 516 467 328 156 745
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 601 657 66 516 467 328 200 845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 978 208 2 978 208
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 260
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 81 082
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 332
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 255
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 515
Charges constatées d’avance VS 6 196
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 074 848 3 074 589 260
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 834 033 513 833 1 163 832
Emprunts et dettes financières divers 8A 898 358 898 358
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 29 852 29 852
Personnel et comptes rattachés 8C 12 277 12 277
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 960 31 960
Impôts sur les bénéfices 8E 234 396 234 396
T.V.A. VW 15 567 15 567
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 329 5 329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 254 254
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 10 338 10 338
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 072 365 1 752 165 1 163 832 156 368
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 950 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 512 693
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP