A B TRANS - 421124165 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 123 4 123 50
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 12 315 9 990 2 325 1 337
Autres immobilisations corporelles AT 62 241 34 713 27 528 27 435
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 30
Créances rattachées à des participations BB 114 491 114 491 138 924
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 375 375 12 757
TOTAL (I) BJ 193 575 48 826 144 749 180 503
Matières premières, approvisionnements BL 15 385 15 385 10 021
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 276
Clients et comptes rattachés BX 229 672 229 672 107 906
Autres créances BZ 7 424 7 424 16 906
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 78 000 78 000 78 000
Disponibilités CF 123 815 123 815 176 617
Charges constatées d’avance CH 14 317 14 317 13 184
TOTAL (II) CJ 468 612 468 612 402 909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 662 187 48 826 613 361 583 412
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 58 780 58 780
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 878 5 878
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 216 501 96 268
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 90 397 120 233
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 371 556 281 159
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 17 788 28 905
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 658 10 316
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 59 176 74 859
Dettes fiscales et sociales DY 148 934 185 327
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 250 2 847
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 241 805 302 253
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 613 361 583 412
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 233 061 294 649
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 76 16 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 311 685 16 169 1 327 854 1 154 702
Chiffres d’affaires nets FJ 1 311 685 16 169 1 327 854 1 154 702
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 089 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 61 423 38 077
Autres produits FQ 87
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 390 453 1 194 780
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 314 134 255 079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -5 364 -628
Autres achats et charges externes FW 410 450 397 942
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 099 20 515
Salaires et traitements FY 417 336 379 633
Charges sociales FZ 111 781 120 764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 484 20 138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 191 166
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 290 111 1 193 610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 100 343 1 170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 787 330
Autres intérêts et produits assimilés GL 37 37
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 66 119
Total des produits financiers (V) GP 1 890 486
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 165 146
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 165 146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 725 340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 102 068 1 510
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 576 140 675
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 576 140 675
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 233 835
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 632
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 233 6 466
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 657 134 209
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 014 15 485
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 392 919 1 335 940
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 302 522 1 215 707
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 90 397 120 233
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 103 958 80 028
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 39 337
Renvois : Transfert de charges A1 54 732 38 077
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 17 510 16 154
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 123
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 63 041 11 515
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 151 681 30
ACQUISITIONS Total Général 0G 218 845 11 545
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 123
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 74 556
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 12 382
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 36 815 114 896
DIMINUTIONS Total Général I4 36 815 193 575
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 073 50 4 123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 34 269 10 433 44 703
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 342 10 484 48 826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 691 6 691
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 691 6 691
TOTAL GENERAL 7C 6 691 6 691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 691
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 114 491 114 491
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 375 375
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 229 672 229 672
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 960 3 960
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 464 3 464
Charges constatées d’avance VS 14 317 14 317
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 366 279 251 413 114 866
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 76 76
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 17 712 8 969 8 744
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 59 176 59 176
Personnel et comptes rattachés 8C 43 022 43 022
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 39 346 39 346
Impôts sur les bénéfices 8E 14 414 14 414
T.V.A. VW 50 380 50 380
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 772 1 772
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 14 658 14 658
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 250 1 250
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 241 805 233 061 8 744
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 14 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 693
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 344 111 273 067
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 583 2 777
Location, charges locatives et de copropriété XQ 64 156 22 037
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 14 153 29 787
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 329 557 343 340
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 410 450 397 942
Taxe professionnelle YW 1 818 1 806
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 22 281 18 709
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 24 099 20 515
Montant de la TVA. collectée YY 261 461 248 743
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 83 929 84 697
Effectif moyen du personnel YP 15
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15