A B TRANS - 421124165 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 123 4 073 50 317
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 915 9 578 1 337 915
Autres immobilisations corporelles AT 52 126 24 691 27 435 36 632
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 138 924 138 924
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 757 12 757 11 290
TOTAL (I) BJ 218 845 38 342 180 503 49 154
Matières premières, approvisionnements BL 10 021 10 021 9 392
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 276 276 276
Clients et comptes rattachés BX 114 597 6 691 107 906 99 752
Autres créances BZ 16 906 16 906 9 392
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 78 000 78 000 78 000
Disponibilités CF 176 617 176 617 101 532
Charges constatées d’avance CH 13 184 13 184 10 767
TOTAL (II) CJ 409 600 6 691 402 909 309 112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 628 445 45 033 583 412 358 265
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 8 002
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 58 780 58 780
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 878 5 878
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 96 268 41 236
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 120 233 55 031
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 281 159 160 926
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 28 905 39 456
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 316 4 823
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 74 859 34 127
Dettes fiscales et sociales DY 185 327 117 850
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 847 1 083
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 302 253 197 340
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 583 412 358 265
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 294 649 184 435
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 16 000 18 344
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 145 512 9 190 1 154 702 1 087 718
Chiffres d’affaires nets FJ 1 145 512 9 190 1 154 702 1 087 718
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 411
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 38 077 13 464
Autres produits FQ 327
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 194 780 1 101 920
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 255 079 218 349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -628 -1 815
Autres achats et charges externes FW 397 942 362 578
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 515 22 647
Salaires et traitements FY 379 633 346 490
Charges sociales FZ 120 764 92 903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 138 17 785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 166 1 687
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 193 610 1 060 625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 170 41 295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 330
Autres intérêts et produits assimilés GL 37
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 119 145
Total des produits financiers (V) GP 486 145
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 146 399
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 146 399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 340 -254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 510 41 041
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 140 675
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 140 675 833
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 835 3 473
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 632
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 466 3 473
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 134 209 -2 640
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 485 -16 630
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 335 940 1 102 898
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 215 707 1 047 867
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 120 233 55 031
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 80 028 97 751
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 39 337 42 914
Renvois : Transfert de charges A1 38 077 13 464
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 16 154 11 485
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 500
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 274
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 101 510 16 728
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 290 140 391
ACQUISITIONS Total Général 0G 117 074 157 119
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 151 4 123
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 55 197 63 041
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 151 681
DIMINUTIONS Total Général I4 55 348 218 845
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 957 267 151 4 073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 63 963 19 872 49 566 34 269
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 67 921 20 138 49 716 38 342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 691 6 691
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 691 6 691
TOTAL GENERAL 7C 6 691 6 691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 138 924 138 924
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 757 12 757
Clients douteux ou litigieux VA 8 002 8 002
Autres créances clients UX 106 595 106 595
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 162 10 162
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 600 4 600
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 144 2 144
Charges constatées d’avance VS 13 184 13 184
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 296 367 136 684 159 683
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 16 000 16 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 12 905 5 302 7 603
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 74 859 74 859
Personnel et comptes rattachés 8C 42 594 42 594
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 55 710 55 710
Impôts sur les bénéfices 8E 35 161 35 161
T.V.A. VW 50 716 50 716
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 146 1 146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 316 10 316
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 847 2 847
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 302 253 294 649 7 603
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 207
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 273 067 212 830
Engagement de crédit-bail immobilier YR 354 038
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 777 4 033
Location, charges locatives et de copropriété XQ 22 037 4 614
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 29 787 20 712
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 343 340 333 219
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 397 942 362 578
Taxe professionnelle YW 1 806 1 739
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 18 709 20 908
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 20 515 22 647
Montant de la TVA. collectée YY 248 743 219 452
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 84 697 88 589
Effectif moyen du personnel YP 13
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13