A B TRANS - 421124165 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 274 3 957 317 584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 425 8 510 915 2 719
Autres immobilisations corporelles AT 92 085 55 453 36 632 34 002
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 290 11 290 10 961
TOTAL (I) BJ 117 074 67 921 49 154 48 266
Matières premières, approvisionnements BL 9 392 9 392 7 578
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 276 276
Clients et comptes rattachés BX 106 443 6 691 99 752 106 259
Autres créances BZ 9 392 9 392 15 071
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 78 000 78 000 18 000
Disponibilités CF 101 532 101 532 80 005
Charges constatées d’avance CH 10 767 10 767 13 086
TOTAL (II) CJ 315 803 6 691 309 112 239 999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 432 877 74 611 358 265 288 265
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 8 002
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 58 780 58 780
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 878 5 878
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 41 236 22 846
Report à nouveau DH -19 921
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 55 031 38 311
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 160 926 105 894
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 39 456 30 374
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 823 3 543
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 34 127 25 170
Dettes fiscales et sociales DY 117 850 120 992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 083 2 292
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 197 340 182 371
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 358 265 288 265
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 184 435 177 078
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 18 344 15 150
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 076 922 10 796 1 087 718 1 076 654
Chiffres d’affaires nets FJ 1 076 922 10 796 1 087 718 1 076 654
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 411 4 208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 464 13 597
Autres produits FQ 327 1 023
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 101 920 1 095 482
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 218 349 222 673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 815 8 025
Autres achats et charges externes FW 362 578 351 930
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 647 19 987
Salaires et traitements FY 346 490 360 624
Charges sociales FZ 92 903 99 096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 785 15 780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 687 5 648
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 060 625 1 083 763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 41 295 11 719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 145 158
Total des produits financiers (V) GP 145 158
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 399 635
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 399 635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -254 -477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 41 041 11 241
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 833 10 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 833 10 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 473 5 208
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 473 5 208
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 640 4 792
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -16 630 -22 278
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 102 898 1 105 639
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 047 867 1 067 329
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 55 031 38 311
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 97 751 104 911
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 42 914 42 914
Renvois : Transfert de charges A1 13 464 13 597
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 11 485 12 597
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 500 700
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 274
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 96 958 18 344
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 961 329
ACQUISITIONS Total Général 0G 112 194 18 673
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 274
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 792 101 510
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 290
DIMINUTIONS Total Général I4 13 792 117 074
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 691 267 3 957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 60 237 17 519 13 792 63 963
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 63 927 17 785 13 792 67 921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 691 6 691
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 691 6 691
TOTAL GENERAL 7C 6 691 6 691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 290
Clients douteux ou litigieux VA 8 002
Autres créances clients UX 98 441
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 45
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 112
T. V. A. VB 3 134
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 002
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 99
Charges constatées d’avance VS 10 767
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 137 892 118 600 19 292
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 18 344 18 344
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 21 113 8 207 12 905
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 34 127 34 127
Personnel et comptes rattachés 8C 41 577 41 577
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 771 24 771
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 50 379 50 379
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 124 1 124
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 823 4 823
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 083 1 083
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 197 340 184 435 12 905
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 16 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 611
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 212 830 217 528
Engagement de crédit-bail immobilier YR 354 038 396 952
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 4 033 2 822
Location, charges locatives et de copropriété XQ 4 614 3 940
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 20 712 21 824
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 333 219 323 344
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 362 578 351 930
Taxe professionnelle YW 1 739 1 973
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 20 908 18 014
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 22 647 19 987
Montant de la TVA. collectée YY 219 452 212 970
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 88 589 87 813
Effectif moyen du personnel YP 13 13
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13 13