A.B.C. - 421112848 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 148 148
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 23 352 20 857 2 495 4 662
Autres immobilisations corporelles AT 14 662 6 320 8 342 2 641
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 50 50
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 576 4 576 4 576
TOTAL (I) BJ 42 803 27 325 15 478 11 893
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 13 244 13 244 15 108
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 316 392 6 556 309 836 289 258
Autres créances BZ 63 809 63 809 32 532
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 108 508 108 508 95 470
Charges constatées d’avance CH 3 844
TOTAL (II) CJ 501 952 6 556 495 396 436 211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 544 756 33 881 510 874 448 104
Parts à moins d’un an CP 4 576
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 109 649 79 583
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 46 835 53 767
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 164 869 141 735
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 360
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 153 213 186 236
Dettes fiscales et sociales DY 163 765 107 869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 867 12 264
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 346 005 306 369
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 510 874 448 104
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 346 005 306 369
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 309 022 1 309 022 1 046 605
Chiffres d’affaires nets FJ 1 309 022 1 309 022 1 046 605
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 73
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 361 10 404
Autres produits FQ 975 936
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 318 359 1 058 018
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 72
Variation de stock (marchandises) FT -3 091
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 106 598 167 136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 864
Autres achats et charges externes FW 833 903 572 683
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 982 6 530
Salaires et traitements FY 227 217 190 014
Charges sociales FZ 74 902 54 668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 885 4 346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 703 138
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 260 127 998 982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 58 232 59 036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 134 241
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 134 241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -134 -241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 58 097 58 795
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 462
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 462
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 677 376
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 480
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 157 376
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 157 5 086
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 105 10 114
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 318 359 1 063 480
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 271 524 1 009 713
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 46 835 53 767
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 74 175 64 502
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 361 4 434
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 148
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 29 595 8 419
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 591 50
ACQUISITIONS Total Général 0G 34 334 8 469
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 148
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 38 014
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 641
DIMINUTIONS Total Général I4 42 803
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 148 148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 22 293 4 885 27 177
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 22 440 4 885 27 325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 556 6 556
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 556 6 556
TOTAL GENERAL 7C 6 556 6 556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 576 4 576
Clients douteux ou litigieux VA 7 845
Autres créances clients UX 308 547
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 803
T. V. A. VB 56 071
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 935
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 384 777 384 777
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 360 6 360
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 153 213 153 213
Personnel et comptes rattachés 8C 26 726 26 726
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 687 41 687
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 91 746 91 746
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 606 3 606
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 800 17 800
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 867 4 867
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 346 005 346 005
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 8 419
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 059
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 551 259 302 615
Location, charges locatives et de copropriété XQ 38 734 47 120
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 9 507 8 469
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 234 403 214 480
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 833 903 572 683
Taxe professionnelle YW 4 896 4 089
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 086 2 441
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 982 6 530
Montant de la TVA. collectée YY 253 864 197 109
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 181 462 156 147
Effectif moyen du personnel YP 9 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9 7