CABINET GAMBERT ET ASSOCIES - 421105727 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 298 22 279 7 019 8 279
Fonds commercial AH 914 694 0 914 694 914 694
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 130 946 123 776 7 170 10 665
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 153 0 30 153 28 650
TOTAL (I) BJ 1 105 091 146 055 959 036 962 289
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 425 939 68 558 357 381 370 494
Autres créances BZ 92 512 0 92 512 66 049
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000 0 100 000 100 000
Disponibilités CF 165 707 0 165 707 219 090
Charges constatées d’avance CH 66 297 0 66 297 64 122
TOTAL (II) CJ 850 455 68 558 781 897 819 754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 955 546 214 613 1 740 933 1 782 043
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 960 096 960 096
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 96 010 96 010
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 140 000 120 000
Report à nouveau DH 15 327 22 581
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 77 714 72 745
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 289 146 1 271 432
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 22 195
Provisions pour charges DQ 13 456 24 839
TOTAL (III) DR 13 456 47 034
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 96 439 153 643
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 147 796 111 249
Dettes fiscales et sociales DY 191 347 195 416
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 749 3 270
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 438 331 463 577
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 740 933 1 782 043
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 0 63
Production vendue services FG 1 363 600 0 1 363 600 1 324 461
Chiffres d’affaires nets FJ 1 363 600 0 1 363 600 1 324 524
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 000 7 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 314 35 259
Autres produits FQ 425 247
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 394 339 1 367 697
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 671 722 628 469
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 192 8 832
Salaires et traitements FY 400 770 404 042
Charges sociales FZ 177 402 171 253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 569 20 750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 034 5 363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 87
Autres charges GE 5 760 39 169
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 291 449 1 277 966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 102 890 89 731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 893 4 247
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 893 4 247
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 904 2 353
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 904 2 353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 989 1 894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 108 879 91 625
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 22 195 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 195 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 37 383 1 177
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 90
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37 383 1 267
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 188 -1 267
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 977 17 613
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 424 428 1 371 944
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 346 714 1 299 199
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 77 714 72 745
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 939 322 0 4 670
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 128 085 0 5 144
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 650 0 1 503
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 096 057 0 11 317
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 943 992
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 283 130 946
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 30 153
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 283 1 105 091
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 349 5 930 0 22 279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 117 420 8 639 2 283 123 776
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 133 768 14 569 2 283 146 055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 13 456
Total Provisions réglementées 3Z 47 034 0 33 578 13 456
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 63 075 12 034 6 551 68 558
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 63 075 12 034 6 551 68 558
TOTAL GENERAL 7C 110 109 12 034 40 129 82 014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 153 0 30 153
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 425 939 425 939 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 500 500 0
Impôts sur les bénéfices VM 2 679 2 679 0
T. V. A. VB 23 172 23 172 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 64 343 64 343 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 818 1 818 0
Charges constatées d’avance VS 66 297 66 297 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 614 901 584 748 30 153
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 287 287 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 96 152 57 547 38 605 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 147 796 147 796 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 58 135 58 135 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 984 41 984 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 88 371 88 371 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 821 2 821 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 35 35 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 749 2 749 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 438 331 399 726 38 605 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 57 117
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP