A.E.L. - 421065251 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 952 15 586 3 366
Fonds commercial AH 30 000 30 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 445 000 445 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 39 084 39 084
Autres immobilisations corporelles AT 267 159 240 865 26 293
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 2 676 2 676
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 627 679 851 116 776 563
Créances rattachées à des participations BB 454 501 454 501
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 103 919 103 919
TOTAL (I) BJ 2 988 973 1 146 652 1 842 320
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 73 517 49 473 24 044
Marchandises BT 1 217 631 478 085 739 545
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 579 860 56 153 523 707
Autres créances BZ 102 350 102 350
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 338 881 338 881
Charges constatées d’avance CH 122 774 122 774
TOTAL (II) CJ 2 435 016 583 712 1 851 304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 2 605 2 605
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 426 595 1 730 364 3 696 231
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 535 235
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -591 266
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 218 969
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 605
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 605
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 117 220
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 627
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 971 044
Dettes fiscales et sociales DY 184 881
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 199 882
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 474 655
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 696 231
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 474 655
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 136
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 502 856 4 735 306 6 238 163
Production vendue biens FD 506 506
Production vendue services FG 51 367 186 144 237 512
Chiffres d’affaires nets FJ 1 554 224 4 921 956 6 476 181
Production stockée FM -6 432
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 573 010
Autres produits FQ 15 339
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 058 098
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 046 607
Variation de stock (marchandises) FT -73 455
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 24 522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 7 306
Autres achats et charges externes FW 1 446 909
Impôts, taxes et versements assimilés FX 58 077
Salaires et traitements FY 445 443
Charges sociales FZ 176 366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 550 702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 605
Autres charges GE 51 173
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 759 421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 298 677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 357
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 71 764
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 6 110
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 87 232
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 851 116
Intérêts et charges assimilées GR 35 238
Différences négatives de change GS 28 472
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 914 826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -827 593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -528 916
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 31 968
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 31 968
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 204
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 95 734
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 98 939
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -66 970
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -4 620
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 177 300
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 768 567
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -591 266
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 21 987
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 050
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 950
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 463 952
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 452 495
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 295 809 17 358
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 242 256
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 463 952
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 308 920
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 186 101
DIMINUTIONS Total Général I4 2 988 973
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 586 15 586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 321 524 23 161 64 735 279 951
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 337 110 23 161 64 735 295 537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 2 606
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 612 2 606 612 2 606
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 612 2 606 612 2 606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 606 612
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 454 502
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 103 919
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 102 350
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 122 775
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 363 407 804 986 558 421
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 137 2 137
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 115 083 115 083
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 628 1 628
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 971 044 971 044
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 199 882 199 882
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 474 656 1 474 656
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 204 729
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP