GROUPE GIAMMATTEO - 420834723 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 700 21 700 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 78 834 46 481 32 354 40 237
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 66 066 58 930 7 136 0
Autres immobilisations corporelles AT 234 217 174 604 59 612 74 879
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 571 807 12 000 1 559 807 2 241 614
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 610 976 300 000 310 976 976
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 230 0 3 230 46 253
TOTAL (I) BJ 2 586 830 613 715 1 973 116 2 403 960
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 156 649 0 156 649 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 1 940
Clients et comptes rattachés BX 442 075 50 704 391 372 84 026
Autres créances BZ 15 457 701 64 651 15 393 050 13 130 865
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 239 405 0 2 239 405 2 753 430
Disponibilités CF 111 493 0 111 493 2 020 887
Charges constatées d’avance CH 8 555 0 8 555 14 121
TOTAL (II) CJ 18 415 878 115 355 18 300 523 18 005 269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 002 708 729 070 20 273 639 20 409 228
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 711 600 1 711 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 7 225 386 7 225 386
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 153 920 153 920
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 10 476 482 10 476 482
Report à nouveau DH -20 463 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 431 229 -20 463
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 19 978 154 19 546 924
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 82 820 690 762
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 101 927 113 498
Dettes fiscales et sociales DY 105 616 57 962
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 123 82
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 295 485 862 304
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 273 639 20 409 228
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 248 844 375 670
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 320 931 0 320 931 169 626
Chiffres d’affaires nets FJ 320 931 0 320 931 169 626
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 310 21 189
Autres produits FQ 2 14
Total des produits d’exploitation (I) FR 341 243 190 829
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 239 753 223 478
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 168 19 864
Salaires et traitements FY 199 221 199 964
Charges sociales FZ 120 600 120 680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 322 24 492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 659 585
Total des charges d’exploitation (II) GF 606 724 589 063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -265 481 -398 233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 638 170 164
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 0 236
Produits financiers de participations GJ 266 667 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 876 064 406 609
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 121 526 0
Différences positives de change GN 40 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 264 297 406 609
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 66 651 0
Intérêts et charges assimilées GR 367 621 45 634
Différences négatives de change GS 0 38
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 434 273 45 673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 830 024 360 936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 202 713 -37 370
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 190 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 863 000 40 001
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 866 190 40 001
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 480 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 635 194 48 389
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 637 674 48 389
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 771 484 -8 388
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -25 294
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 109 900 637 603
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 678 670 658 066
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 431 229 -20 463
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 20 310 21 189
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 67 224 65 825
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 655 582
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 21 700 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 479 903 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 681 536 0 435 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 183 139 0 435 500
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 21 700
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 100 786 379 117
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 931 023 2 186 013
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 031 809 2 586 831
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 700 0 0 21 700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 352 507 28 294 100 786 280 015
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 374 207 28 294 100 786 301 715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 12 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 300 000 0 0 300 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 204 47 500 0 50 704
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 030 137 64 652 1 030 138 64 651
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 434 729 114 152 1 121 527 427 355
TOTAL GENERAL 7C 1 434 729 114 152 1 121 527 427 355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 66 651 1 121 526 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 230 0 3 230
Clients douteux ou litigieux VA 60 832 60 832 0
Autres créances clients UX 381 244 381 244 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 5 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 932 15 932 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 14 419 635 14 419 635 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 022 129 1 022 129 0
Charges constatées d’avance VS 8 555 8 555 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 911 561 15 908 331 3 230
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 82 82 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 82 737 36 096 46 641 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 101 927 101 927 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 22 811 22 811 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 646 9 646 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 72 649 72 649 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 511 511 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 123 5 123 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 295 485 248 844 46 641 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 607 673
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP