4050 FONCIER - 420732752 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 005 230 0 1 005 230 910 155
Constructions AP 4 820 412 550 697 4 269 715 3 791 472
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 127 298 0 2 127 298 1 493 094
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 300
TOTAL (I) BJ 7 952 941 550 697 7 402 244 6 195 021
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 13 550 0 13 550 0
Autres créances BZ 578 101 0 578 101 493 102
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 574 0 11 574 6 381
Charges constatées d’avance CH 844 0 844 1 659
TOTAL (II) CJ 604 069 0 604 069 501 142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 557 010 550 697 8 006 313 6 696 162
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 783 20 783
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 34 217 34 217
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 078 2 078
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 25 725 19 822
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -184 921 5 902
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 279 0
TOTAL (I) DL -97 839 82 803
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 244 838 4 849 201
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 802 604 1 710 491
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 39 500 46 574
Dettes fiscales et sociales DY 7 563 723
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 648 6 370
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 104 152 6 613 359
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 006 313 6 696 162
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 358 728 0 358 728 311 073
Chiffres d’affaires nets FJ 358 728 0 358 728 311 073
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 358 729 311 073
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 246 919 212 741
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 136 38 411
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 133 900 115 193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 418 958 366 344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -60 229 -55 272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 29 410 23 631
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 29 410 23 631
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 134 315 82 621
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 134 315 82 621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -104 905 -58 989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -165 135 -114 261
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 120 477
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 250 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 370 477
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 507 314
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 250 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 279 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 786 250 314
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -19 786 120 163
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 388 138 705 181
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 573 059 699 279
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -184 921 5 902
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 118 424 0 707 219
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 493 394 0 634 205
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 611 817 0 1 341 423
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 5 825 643
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 300
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 300 2 127 298
DIMINUTIONS Total Général I4 0 300 7 952 941
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 416 797 133 900 0 550 697
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 416 797 133 900 0 550 697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 4 279
Total Provisions réglementées 3Z 0 4 279 0 4 279
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 4 279 0 4 279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 4 279 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 13 550 13 550 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 837 3 837 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 567 685 567 685 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 579 6 579 0
Charges constatées d’avance VS 844 844 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 592 495 592 495 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 274 1 274 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 243 564 320 659 1 293 639 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 94 900 0 94 900 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 39 500 39 500 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 563 7 563 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 707 704 2 707 704 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 648 9 648 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 104 152 3 086 347 1 388 538 3 629 266
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 688 500 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 289 278
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP