A.I.C.P. - 420709826 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 419 10 419
Fonds commercial AH 7 927 7 927 7 927
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 18 268 17 764 504 808
Autres immobilisations corporelles AT 29 908 28 628 1 280 2 378
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 50
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 288 13 288 13 288
TOTAL (I) BJ 79 810 56 811 22 999 24 452
Matières premières, approvisionnements BL 4 461 4 461
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 402 3 402 3 481
Clients et comptes rattachés BX 145 856 3 260 142 596 209 190
Autres créances BZ 15 578 15 578 33 747
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 388 4 388 4 388
Disponibilités CF 183 412 183 412 237 068
Charges constatées d’avance CH 6 392 6 392 28 378
TOTAL (II) CJ 363 489 3 260 360 229 516 251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 443 299 60 071 383 228 540 703
Parts à moins d’un an CP 13 288
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 136 000 136 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 600 13 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 678 6 678
Report à nouveau DH 98 959 98 959
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -30 005 49 848
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 225 232 305 084
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 99 115
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 95 95
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 18 534
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 118 499 171 905
Dettes fiscales et sociales DY 39 302 44 969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 157 996 235 618
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 383 228 540 703
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 157 996 235 618
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 998 6 998 2 917
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 153 960 1 153 960 1 367 052
Chiffres d’affaires nets FJ 1 160 958 1 160 958 1 369 969
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 809 6 168
Autres produits FQ 5 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 163 978 1 376 140
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 194 2 382
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 313 075 390 739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 461
Autres achats et charges externes FW 724 817 783 947
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 230 11 962
Salaires et traitements FY 117 265 88 899
Charges sociales FZ 33 467 37 718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 403 2 007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 38 6 414
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 201 288 1 324 068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -37 311 52 072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 577
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 577
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 363
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 577 -4 363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -36 734 47 708
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 764 2 554
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 764 2 554
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 985 274
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 50 141
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 035 415
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 729 2 139
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 172 318 1 378 694
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 202 323 1 328 846
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -30 005 49 848
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 346
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 176
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 337
ACQUISITIONS Total Général 0G 79 859
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 18 346
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 48 176
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 50 13 287
DIMINUTIONS Total Général I4 50 79 809
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 419 10 419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 44 989 1 403 46 392
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 55 408 1 403 56 811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 260 3 260
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 260 3 260
TOTAL GENERAL 7C 3 260 3 260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 260
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 288 13 288
Clients douteux ou litigieux VA 3 260 3 260
Autres créances clients UX 142 596 142 596
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 606 606
T. V. A. VB 14 448 14 448
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 473 473
Groupe et associés VC 51 51
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 6 392 6 392
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 181 114 181 114
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 99 99
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 118 499 118 499
Personnel et comptes rattachés 8C 4 013 4 013
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 074 7 074
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 24 063 24 063
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 152 4 152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 95 95
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 157 996 157 996
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP