A.I.C.P. - 420709826 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 419 10 419 6
Fonds commercial AH 7 927 7 927 7 927
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 18 268 17 459 808 1 151
Autres immobilisations corporelles AT 29 908 27 530 2 378 4 043
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 50 50 50
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 288 13 288 13 429
TOTAL (I) BJ 79 860 55 408 24 452 26 606
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 481 3 481 3 391
Clients et comptes rattachés BX 209 190 209 190 316 049
Autres créances BZ 33 747 33 747 112 668
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 388 4 388 4 388
Disponibilités CF 237 068 237 068 88 725
Charges constatées d’avance CH 28 378 28 378 29 492
TOTAL (II) CJ 516 251 516 251 554 712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 596 111 55 408 540 703 581 318
Parts à moins d’un an CP 13 288
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 136 000 136 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 600 13 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 678 6 678
Report à nouveau DH 98 959 52 139
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 49 848 46 820
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 305 084 255 237
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 115 280
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 95 25 584
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 18 534 13 878
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 171 905 238 404
Dettes fiscales et sociales DY 44 969 47 936
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 235 618 326 082
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 540 703 581 318
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 235 618 326 082
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 917 2 917 3 735
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 367 052 1 367 052 2 295 924
Chiffres d’affaires nets FJ 1 369 969 1 369 969 2 299 659
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 168 2 662
Autres produits FQ 3 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 376 140 2 302 334
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 382 2 566
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 390 739 695 038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 7 896
Autres achats et charges externes FW 783 947 1 313 029
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 962 6 590
Salaires et traitements FY 88 899 154 629
Charges sociales FZ 37 718 63 546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 007 2 305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 414 2 410
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 324 068 2 253 476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 52 072 48 858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 51
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 51
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 363 3 718
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 363 3 718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 363 -3 667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 47 708 45 191
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 554 1 693
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 554 2 526
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 274 366
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 141 531
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 415 897
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 139 1 630
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 378 694 2 304 911
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 328 846 2 258 091
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 49 848 46 820
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 702 1 045
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 283 791
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 346
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 176
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 478
ACQUISITIONS Total Général 0G 80 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 18 346
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 48 176
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 141 13 337
DIMINUTIONS Total Général I4 141 79 859
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 419 10 419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 982 2 007 44 989
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 53 401 2 007 55 408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 465 5 465
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 465 5 465
TOTAL GENERAL 7C 5 465 5 465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 465
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 288 13 288
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 209 190
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 833
T. V. A. VB 30 209
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 345
Groupe et associés VC 51
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 309
Charges constatées d’avance VS 28 378
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 284 602 284 602
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 115 115
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 171 905 171 905
Personnel et comptes rattachés 8C 2 933 2 933
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 778 7 778
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 30 249 30 249
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 008 4 008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 95 95
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 217 085 217 085
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP