A.I.C.P. - 420709826 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 419 10 413 6 6
Fonds commercial AH 7 927 7 927 7 927
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 18 268 17 117 1 151 674
Autres immobilisations corporelles AT 29 908 25 865 4 043 4 297
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 50 50 50
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 429 13 429 13 288
TOTAL (I) BJ 80 001 53 395 26 606 26 243
Matières premières, approvisionnements BL 7 896
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 391 3 391 2 393
Clients et comptes rattachés BX 321 515 5 465 316 049 465 286
Autres créances BZ 112 668 112 668 133 118
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 388 4 388 4 388
Disponibilités CF 88 725 88 725 14 787
Charges constatées d’avance CH 29 492 29 492 3 767
TOTAL (II) CJ 560 178 5 465 554 712 631 635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 640 179 58 860 581 318 657 878
Parts à moins d’un an CP 13 429
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 136 000 136 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 600 13 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 678 6 678
Report à nouveau DH 52 139 36 108
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 46 820 16 031
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 255 237 208 416
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 280 577
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 25 584 1 384
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 13 878 9 754
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 238 404 292 973
Dettes fiscales et sociales DY 47 936 143 974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 800
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 326 082 449 462
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 581 318 657 878
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 326 082 449 462
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 735 3 735 4 342
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 295 924 2 295 924 1 845 590
Chiffres d’affaires nets FJ 2 299 659 2 299 659 1 849 933
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 662 4 861
Autres produits FQ 12 27
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 302 334 1 854 820
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 566 3 946
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 695 038 424 329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 7 896 -3 369
Autres achats et charges externes FW 1 313 029 1 054 142
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 590 6 901
Salaires et traitements FY 154 629 192 521
Charges sociales FZ 63 546 99 390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 305 2 747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 465 1 617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 410 307
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 253 476 1 782 530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 48 858 72 291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 51 90
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 51 90
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 718 857
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 718 857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 667 -767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 45 191 71 524
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 693 2 878
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 833 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 526 3 878
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 366 59 360
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 531 11
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 897 59 371
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 630 -55 493
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 304 911 1 858 789
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 258 091 1 842 758
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 46 820 16 031
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 666
Renvois : Transfert de charges A1 1 045 334
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 791 293
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 346
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 46 261 4 058
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 338 141
ACQUISITIONS Total Général 0G 77 946 4 198
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 18 346
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 999 1 144 48 176
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 479
DIMINUTIONS Total Général I4 999 1 144 80 001
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 413 10 413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 41 290 2 305 613
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 51 703 2 305 613 53 395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 617 5 465 1 617 5 465
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 617 5 465 1 617 5 465
TOTAL GENERAL 7C 1 617 5 465 1 617 5 465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 465 1 617
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 429 13 429
Clients douteux ou litigieux VA 6 559
Autres créances clients UX 314 956
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 485
T. V. A. VB 106 209
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 974
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 29 492
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 477 103 477 103
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 280 280
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 238 404 238 404
Personnel et comptes rattachés 8C 7 704 7 704
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 250 14 250
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 804 23 804
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 179 2 179
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 25 584 25 584
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 312 204 312 204
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 10 759 26 167
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 759 410 504 595
Location, charges locatives et de copropriété XQ 69 940 73 258
Personnel extérieur à l’entreprise YU 2 013
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 350 385 300 510
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 10 629 31 888
Autres comptes ST 120 652 143 891
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 313 029 1 054 142
Taxe professionnelle YW 2 803 3 134
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 787 3 767
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 590 6 901
Montant de la TVA. collectée YY 150 958 156 209
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 245 950 220 129
Effectif moyen du personnel YP 3 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 4