TPF INGENIERIE - 420606188 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 27 252 27 252 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 911 610 900 654 10 956 0
Fonds commercial AH 2 179 928 1 833 599 346 328 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 659 966 2 190 107 469 858 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 938 358 13 947 5 924 411 0
Créances rattachées à des participations BB 14 507 14 507 0 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 236 408 0 1 236 408 0
Autres immobilisations financières BH 495 321 12 633 482 688 0
TOTAL (I) BJ 13 463 350 4 992 699 8 470 650 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 4 595 607 0 4 595 607 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 11 879 468 1 299 072 10 580 396 0
Autres créances BZ 4 791 941 0 4 791 941 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 599 882 0 5 599 882 0
Charges constatées d’avance CH 1 072 820 0 1 072 820 0
TOTAL (II) CJ 27 939 719 1 299 072 26 640 647 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 607 350 607 350 0
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 7 259 7 259 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 42 017 678 6 291 771 35 725 907 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 196 800 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 319 680 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 956 882 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 932 624 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 98 985 0
TOTAL (I) DL 10 504 971 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 488 996 0
Provisions pour charges DQ 1 521 846 0
TOTAL (III) DR 5 010 842 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 924 918 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 39 568 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 525 157 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 819 221 0
Dettes fiscales et sociales DY 8 533 852 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 26 452 0
Autres dettes EA 228 990 0
Produits constatés d’avance (2) EB 1 109 917 0
TOTAL (IV) EC 20 208 074 0
(V) ED 2 020 0
TOTAL GENERAL (I à V) EE 35 725 907 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 15 615 875 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 45 042 131 0 45 042 131 0
Chiffres d’affaires nets FJ 45 042 131 0 45 042 131 0
Production stockée FM 141 457 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 80 500 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 168 491 0
Autres produits FQ 45 960 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 47 478 539 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 14 778 878 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 283 345 0
Salaires et traitements FY 19 086 273 0
Charges sociales FZ 7 654 042 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 217 446 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 270 311 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 759 344 0
Autres charges GE 379 972 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 44 429 612 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 048 927 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 301 493 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 278 079 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 34 646 0
Différences positives de change GN 17 167 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 631 390 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 19 892 0
Intérêts et charges assimilées GR 178 617 0
Différences négatives de change GS 3 645 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 202 154 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 429 236 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 478 163 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 30 520 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 520 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 175 812 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 23 660 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 199 472 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -168 952 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 93 628 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 282 959 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 48 140 449 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 45 207 825 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 932 624 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 163 407 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 886 181 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 27 252 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 090 538 0 1 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 578 392 0 81 573
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 266 430 0 2 479 725
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 962 612 0 2 562 298
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 27 252
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 091 538
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 659 966
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 61 560
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 61 560 7 684 594
DIMINUTIONS Total Général I4 0 61 560 13 463 350
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 855 972 17 880 0 1 873 852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 990 542 199 566 0 2 190 107
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 846 514 217 446 0 4 063 959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9 0 -607 350 0 -607 350
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 98 985
Total Provisions réglementées 3Z 98 985 0 0 98 985
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 3 481 736
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 7 259
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 521 846
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 126 973 766 603 882 735 5 010 842
sur immobilisations – incorporelles 6A 887 653 0 0 887 653
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 13 947
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 47 018 12 633 32 510 27 140
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 430 471 270 311 401 711 1 299 072
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 379 089 282 944 434 221 2 227 812
TOTAL GENERAL 7C 7 605 047 1 049 548 1 316 956 7 337 638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 029 655 1 282 310 0
- Financières UG 0 19 892 34 646 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 14 507 0 14 507
Prêts UP 1 236 408 0 1 236 406
Autres immobilisations financières UT 495 321 0 495 321
Clients douteux ou litigieux VA 1 899 474 0 1 899 474
Autres créances clients UX 9 979 994 9 979 994 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 081 5 081 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 718 6 718 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 608 110 608 110 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 14 683 14 683 0
Divers VP
Groupe et associés VC 4 133 819 4 133 819 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 530 23 530 0
Charges constatées d’avance VS 1 072 820 1 072 820 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 490 466 15 844 756 3 645 711
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 924 918 857 876 3 683 778 383 264
Emprunts et dettes financières divers 8A 37 617 37 617 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 819 221 4 819 221 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 295 120 3 295 120 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 216 047 2 216 047 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 25 105 25 105 0 0
T.V.A. VW 2 751 244 2 751 244 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 246 336 246 336 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 26 452 26 452 0 0
Groupe et associés VI 1 951 1 951 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 228 990 228 990 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 109 917 1 109 917 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 19 682 917 15 615 875 3 683 778 383 264
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 736 032
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 2 000 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 4 464 740 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 2 961 591 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 563 433 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 232 898 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 5 556 216 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 14 778 878 0
Taxe professionnelle YW 228 686 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 054 659 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 283 345 0
Montant de la TVA. collectée YY 9 234 842 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 194 721 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP