TPF INGENIERIE - 420606188 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 27 252 27 252 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 910 610 882 774 27 836 0
Fonds commercial AH 2 179 928 1 833 599 346 328 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 578 392 1 990 542 587 850 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 663 358 13 947 3 649 411 0
Créances rattachées à des participations BB 14 507 14 507 0 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 173 404 0 1 173 404 0
Autres immobilisations financières BH 415 161 32 510 382 650 0
TOTAL (I) BJ 10 962 612 4 795 131 6 167 480 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 4 454 150 0 4 454 150 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 368 412 1 430 471 10 937 941 0
Autres créances BZ 7 767 796 0 7 767 796 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 226 233 0 3 226 233 0
Charges constatées d’avance CH 1 077 052 0 1 077 052 0
TOTAL (II) CJ 28 893 643 1 430 471 27 463 172 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 2 136 2 136 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 39 858 391 6 225 603 33 632 789 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 2 079 363
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 196 800 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 319 680 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 417 946 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 538 936 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 98 985 0
TOTAL (I) DL 9 572 347 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 502 551 0
Provisions pour charges DQ 1 624 422 0
TOTAL (III) DR 5 126 973 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 660 950 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 743 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 397 565 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 606 385 0
Dettes fiscales et sociales DY 7 769 288 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 60 968 0
Autres dettes EA 446 034 0
Produits constatés d’avance (2) EB 977 011 0
TOTAL (IV) EC 18 927 943 0
(V) ED 5 525 0
TOTAL GENERAL (I à V) EE 33 632 789 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 14 836 079 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 43 011 944 0 43 011 944 0
Chiffres d’affaires nets FJ 43 011 944 0 43 011 944 0
Production stockée FM 62 849 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 114 346 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 301 040 0
Autres produits FQ 251 430 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 44 741 611 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 13 044 619 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 182 766 0
Salaires et traitements FY 18 355 668 0
Charges sociales FZ 7 368 009 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 229 266 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 153 428 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 975 433 0
Autres charges GE 795 301 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 42 104 488 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 637 122 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 155 535 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 242 749 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 613 0
Différences positives de change GN 2 601 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 403 498 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 20 986 0
Intérêts et charges assimilées GR 64 554 0
Différences négatives de change GS 12 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 85 552 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 317 946 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 955 068 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 764 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 764 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 103 137 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 393 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 103 530 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -100 766 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 83 100 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 232 266 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 45 147 873 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 42 608 936 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 538 936 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 226 345 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 141 940 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 27 252 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 225 887 0 9 325
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 292 503 0 409 253
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 831 912 0 2 479 876
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 377 554 0 2 898 454
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 27 252
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 144 675 3 090 538
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 123 364 2 578 392
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 45 358
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 45 358 5 266 430
DIMINUTIONS Total Général I4 0 313 396 10 962 612
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 27 252 0 0 27 252
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 941 465 31 929 144 675 1 828 720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 916 176 197 336 122 971 1 990 542
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 884 893 229 266 267 645 3 846 514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 98 985
Total Provisions réglementées 3Z 98 985 0 0 98 985
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 3 500 415
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 2 136
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 624 422
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 884 107 977 569 734 703 5 126 973
sur immobilisations – incorporelles 6A 887 653 0 0 887 653
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 13 947
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 28 168 18 850 0 47 018
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 603 054 153 428 326 011 1 430 471
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 532 822 172 278 326 011 2 379 089
TOTAL GENERAL 7C 7 515 914 1 149 847 1 060 714 7 605 047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 14 507 0 14 507
Prêts UP 1 173 404 0 1 173 404
Autres immobilisations financières UT 415 161 0 415 161
Clients douteux ou litigieux VA 2 079 363 0 2 079 363
Autres créances clients UX 10 289 050 10 289 050 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 516 8 516 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 528 6 528 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 786 439 786 439 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 7 212 7 212 0
Divers VP
Groupe et associés VC 6 940 202 6 940 202 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 899 18 899 0
Charges constatées d’avance VS 1 077 052 1 077 052 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 816 332 19 133 898 3 682 435
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 660 950 966 652 2 935 097 759 202
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 792 7 792 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 606 385 4 606 385 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 796 477 2 796 477 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 036 862 2 036 862 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 19 805 19 805 0 0
T.V.A. VW 2 681 617 2 681 617 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 234 526 234 526 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 60 968 60 968 0 0
Groupe et associés VI 1 951 1 951 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 446 034 446 034 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 977 011 977 011 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 18 530 378 14 836 079 2 935 097 759 202
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 600 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 808 223
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 1 000 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 287 373 0
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 730 997 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 2 734 361 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 502 247 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 153 161 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 4 923 854 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 13 044 619 0
Taxe professionnelle YW 274 186 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 908 580 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 182 766 0
Montant de la TVA. collectée YY 8 738 683 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 3 300 303 0
Effectif moyen du personnel YP 335 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 335 0