TPF INGENIERIE - 420606188 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 27 252 27 252
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 137 711 1 075 054 62 657 110 356
Fonds commercial AH 2 179 928 1 833 599 346 328 346 328
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 452 621 1 947 170 505 451 508 093
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 273 598 13 947 1 259 651 1 259 651
Créances rattachées à des participations BB 14 507 14 507
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 066 407 1 066 407 1 053 331
Autres immobilisations financières BH 361 456 361 456 338 172
TOTAL (I) BJ 8 513 480 4 911 529 3 601 951 3 615 931
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 4 845 703 4 845 703 5 428 256
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 11 686 027 1 562 112 10 123 915 10 839 225
Autres créances BZ 811 364 811 364 975 189
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 977 796 6 977 796 3 221 664
Charges constatées d’avance CH 679 844 679 844 660 886
TOTAL (II) CJ 25 000 734 1 562 112 23 438 622 21 125 221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 33 514 214 6 473 641 27 040 572 24 741 152
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 196 800 3 196 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 319 680 319 680
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 79 408 -505 032
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 995 211 584 440
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 98 985 98 985
TOTAL (I) DL 5 690 085 3 694 873
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 281 555 1 210 276
Provisions pour charges DQ 1 490 202 1 276 455
TOTAL (III) DR 3 771 757 2 486 731
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 014 317 4 133 196
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 477 410 847 170
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 405 762 358 917
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 122 201 4 334 916
Dettes fiscales et sociales DY 7 384 442 7 345 713
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 15 400 28 566
Autres dettes EA 103 278 241 521
Produits constatés d’avance (2) EB 1 055 921 1 269 424
TOTAL (IV) EC 17 578 731 18 559 423
(V) ED 125
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 040 572 24 741 152
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 15 685 831
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 43 593 822 43 593 822 38 592 960
Chiffres d’affaires nets FJ 43 593 822 43 593 822 38 592 960
Production stockée FM -605 731 -1 921 682
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 111 720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 180 471 871 817
Autres produits FQ 147 152 124 991
Total des produits d’exploitation (I) FR 44 427 434 37 668 086
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 12 718 556 10 793 571
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 231 939 1 334 392
Salaires et traitements FY 17 558 566 16 385 548
Charges sociales FZ 7 549 962 6 800 802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 234 660 287 185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 209 584 374 195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 025 673 684 811
Autres charges GE 606 076 197 077
Total des charges d’exploitation (II) GF 42 135 016 36 857 581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 292 418 810 505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 140 320 240 350
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 7
Autres intérêts et produits assimilés GL 32 960 12 614
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 181
Différences positives de change GN 7 695
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 181 156 252 971
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 101 631 130 906
Différences négatives de change GS 81 449
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 101 712 131 354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 79 444 121 617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 371 862 932 122
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 156 419
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 833 792
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 200
Total des produits exceptionnels (VII) HD 157 253 7 992
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 302 346 340 588
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 302 346 340 588
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -145 093 -332 596
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 64 459
Impôts sur les bénéfices (X) HK 167 099 15 086
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 44 765 843 37 929 049
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 42 770 631 37 344 609
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 995 211 584 440
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 154 533 113 830
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 241 912 484 164
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 27 252
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 300 195 17 444
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 359 481 166 875
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 679 790 72 287
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 366 718 256 606
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 27 252
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 317 639
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 73 736 2 452 621
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 36 108 2 715 969
DIMINUTIONS Total Général I4 109 844 8 513 480
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 27 252 27 252
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 955 858 65 142 2 021 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 851 388 169 517 73 736 1 947 170
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 834 498 234 660 73 736 3 995 422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 98 985
Total Provisions réglementées 3Z 98 985 98 985
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 2 281 555
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 460 737
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 29 465
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 486 731 2 025 673 740 647 3 771 757
sur immobilisations – incorporelles 6A 887 653 887 653
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 28 454
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 181 181
Sur stocks et en cours 6N 23 178 23 178
Sur comptes clients 6T 1 527 262 209 584 174 734 1 562 112
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 466 729 209 584 198 094 2 478 219
TOTAL GENERAL 7C 5 052 445 2 235 257 938 740 6 348 961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 14 507 14 507
Prêts UP 1 066 407 1 066 407
Autres immobilisations financières UT 361 456 361 456
Clients douteux ou litigieux VA 2 351 624 2 351 624
Autres créances clients UX 9 334 403 9 334 403
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 974 4 974
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 15 752 15 752
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 550 415 550 415
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 93 797 93 797
Divers VP
Groupe et associés VC 65 000 65 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 81 426 81 426
Charges constatées d’avance VS 679 844 679 844
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 619 605 14 619 605
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 370 876 370 876
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 643 441 1 021 054 2 622 387
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 122 201 4 122 201
Personnel et comptes rattachés 8C 2 423 783 2 423 783
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 002 929 2 002 929
Impôts sur les bénéfices 8E 143 865 143 865
T.V.A. VW 2 579 948 2 579 948
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 233 917 233 917
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 15 400 15 400
Groupe et associés VI 477 410 477 410
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 103 278 103 278
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 055 921 1 055 921
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 172 969 14 550 582 2 622 387
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 301 235
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 4 481 254
Location, charges locatives et de copropriété XQ 685 203
Personnel extérieur à l’entreprise YU 323 178
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 118 564
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 109 750
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW 38 216
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 944
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 005 845
Effectif moyen du personnel YP 359
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 359