TPF INGENIERIE - 420606188 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 27 252 27 252
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 120 268 1 009 912 110 356 186 586
Fonds commercial AH 2 179 928 1 833 599 346 328 346 328
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 359 481 1 851 388 508 093 603 295
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 273 598 13 947 1 259 651 1 259 651
Créances rattachées à des participations BB 14 507 14 507
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 053 331 1 053 331 972 557
Autres immobilisations financières BH 338 353 181 338 172 344 129
TOTAL (I) BJ 8 366 718 4 750 787 3 615 931 3 712 549
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 5 451 435 23 178 5 428 256 7 320 658
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 366 488 1 527 262 10 839 225 14 748 064
Autres créances BZ 975 189 975 189 982 715
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 221 664 3 221 664 375 193
Charges constatées d’avance CH 660 886 660 886 754 042
TOTAL (II) CJ 22 675 661 1 550 441 21 125 221 24 180 673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 31 042 379 6 301 227 24 741 152 27 893 221
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 196 800 3 196 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 319 680 303 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG -505 032 -1 828 959
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 584 440 1 340 207
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 98 985 98 985
TOTAL (I) DL 3 694 873 3 110 433
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 210 276 975 946
Provisions pour charges DQ 1 276 455 1 124 219
TOTAL (III) DR 2 486 731 2 100 165
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 133 196 7 177 404
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 847 170 816 219
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 358 917 310 693
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 334 916 5 998 016
Dettes fiscales et sociales DY 7 345 713 7 654 865
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 28 566 109 147
Autres dettes EA 241 521 181 325
Produits constatés d’avance (2) EB 1 269 424 434 953
TOTAL (IV) EC 18 559 423 22 682 622
(V) ED 125
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 741 152 27 893 221
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 15 685 831 20 453 267
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8 3 973 919
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 38 592 960 38 592 960 43 002 471
Chiffres d’affaires nets FJ 38 592 960 38 592 960 43 002 471
Production stockée FM -1 921 682 -879 012
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 871 817 922 558
Autres produits FQ 124 991 127 253
Total des produits d’exploitation (I) FR 37 668 086 43 173 270
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 793 571 12 757 353
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 334 392 1 295 190
Salaires et traitements FY 16 385 548 18 010 899
Charges sociales FZ 6 800 802 7 784 204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 287 185 313 935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 374 195 419 890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 684 811 563 364
Autres charges GE 197 077 440 202
Total des charges d’exploitation (II) GF 36 857 581 41 585 037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 810 505 1 588 233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 240 350 320 400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 7
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 614 11 815
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 732
Différences positives de change GN 6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 252 971 337 947
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 130 906 191 489
Différences négatives de change GS 449
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 131 354 191 489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 121 617 146 458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 932 122 1 734 691
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 792 400 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 200 271 404
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 992 674 071
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 340 588 757 716
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 203 039
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 105 601
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 340 588 1 066 356
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -332 596 -392 285
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 086 2 199
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 37 929 049 44 185 288
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 37 344 609 42 845 081
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 584 440 1 340 207
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 113 830 52 573
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 484 164 224 591
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 27 252
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 358 626 40 110
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 387 647 75 641
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 604 973 83 714
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 378 498 199 465
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 27 252
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 98 541 3 300 195
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 103 807 2 359 481
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 897 2 679 790
DIMINUTIONS Total Général I4 211 245 8 366 718
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 27 252 27 252
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 938 059 116 341 98 541 1 955 858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 784 351 170 844 103 807 1 851 388
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 749 662 287 185 202 348 3 834 498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 98 985 98 985
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 1 210 276
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 246 990
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 29 465
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 100 165 684 811 298 245 2 486 731
sur immobilisations – incorporelles 6A 887 653 887 653
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 13 947
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 14 689 14 689
Sur stocks et en cours 6N 52 459 29 281 23 178
Sur comptes clients 6T 1 220 394 374 195 67 326 1 527 262
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 189 141 374 195 96 607 2 466 729
TOTAL GENERAL 7C 4 388 291 1 059 006 394 852 5 052 443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 059 006 387 653
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 7 200
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 14 507 14 507
Prêts UP 1 053 331 1 053 331
Autres immobilisations financières UT 338 353 338 353
Clients douteux ou litigieux VA 2 258 007 2 258 007
Autres créances clients UX 10 108 481 10 108 481
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 440 8 440
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 448 6 448
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 597 217 597 217
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 252 241 252 241
Groupe et associés VC 50 000 50 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 60 842 60 842
Charges constatées d’avance VS 660 886 660 886
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 408 754 15 408 754
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 723 1 723
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 131 473 1 257 881 2 873 592
Emprunts et dettes financières divers 8A 22 294 22 294
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 334 916 4 334 916
Personnel et comptes rattachés 8C 2 111 447 2 111 447
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 074 347 2 074 347
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 971 306 2 971 306
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 188 613 188 613
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 28 566 28 566
Groupe et associés VI 824 876 824 876
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 241 521 241 521
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 269 424 1 269 424
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 18 200 506 15 326 914 2 873 592
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 386 330
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 447 333
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 123 624 185 133
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 866 543 3 549 581
Location, charges locatives et de copropriété XQ 2 668 743 2 932 931
Personnel extérieur à l’entreprise YU 326 706 344 366
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 233 473 1 286 712
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 3 698 106 4 643 763
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 10 793 571 12 757 353
Taxe professionnelle YW 432 255 483 915
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 902 137 811 275
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 334 392 1 295 190
Montant de la TVA. collectée YY 9 611 812 8 520 719
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 085 590 2 030 492
Effectif moyen du personnel YP 369
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 369