TPF INGENIERIE - 420606188 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 27 252 27 252 2 710
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 178 699 992 112 186 586 235 624
Fonds commercial AH 2 179 928 1 833 599 346 328 451 930
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 387 647 1 784 351 603 295 590 130
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 273 598 13 947 1 259 651 1 308 965
Créances rattachées à des participations BB 14 507 14 507
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 972 557 972 557 888 094
Autres immobilisations financières BH 344 311 181 344 129 358 725
TOTAL (I) BJ 8 378 498 4 665 950 3 712 549 3 836 177
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 7 373 117 52 459 7 320 658 8 166 963
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 15 968 457 1 220 394 14 748 064 15 679 833
Autres créances BZ 982 715 982 715 2 308 973
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 375 193 375 193 375 176
Charges constatées d’avance CH 754 042 754 042 745 743
TOTAL (II) CJ 25 453 525 1 272 853 24 180 673 27 276 688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 33 832 024 5 938 803 27 893 221 31 112 865
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 196 800 3 034 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 303 400 303 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG -1 828 959 -1 671 077
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 340 207 -157 881
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 98 985 98 985
TOTAL (I) DL 3 110 433 1 607 426
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 975 946 949 510
Provisions pour charges DQ 1 124 219 1 127 236
TOTAL (III) DR 2 100 165 2 076 746
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 177 404 8 539 597
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 816 219 965 097
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 310 693 255 911
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 998 016 6 523 869
Dettes fiscales et sociales DY 7 654 865 10 118 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 109 147 39 594
Autres dettes EA 181 325 556 645
Produits constatés d’avance (2) EB 434 953 429 915
TOTAL (IV) EC 22 682 622 27 428 693
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 893 221 31 112 865
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 20 905 662 23 291 309
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 973 519 4 725 308
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 43 002 471 43 002 471 43 659 721
Chiffres d’affaires nets FJ 43 002 471 43 002 471 43 659 721
Production stockée FM -879 012 -135 376
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 922 558 659 600
Autres produits FQ 127 253 160 621
Total des produits d’exploitation (I) FR 43 173 270 44 344 566
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 12 757 353 14 540 860
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 295 190 1 414 686
Salaires et traitements FY 18 010 899 18 458 231
Charges sociales FZ 7 784 204 7 775 230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 313 935 372 993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 419 890 274 939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 563 364 383 601
Autres charges GE 440 202 193 631
Total des charges d’exploitation (II) GF 41 585 037 43 414 172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 588 233 930 393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 320 400 378 400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 815 17 837
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 732
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 337 947 396 237
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 803
Intérêts et charges assimilées GR 191 489 157 324
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 191 489 162 126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 146 458 234 110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 734 691 1 164 504
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 000 57 100
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 400 667 12 515
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 271 404 3 551 245
Total des produits exceptionnels (VII) HD 674 071 3 620 860
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 757 716 4 562 778
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 203 039 194 125
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 105 601 211 202
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 066 356 4 968 105
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -392 285 -1 347 245
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 199 -24 860
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 44 185 288 48 361 662
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 42 845 081 48 519 543
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 340 207 -157 881
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 52 573 27 218
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 224 591 271 419
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 27 252
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 398 480 80 843
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 915 872 269 803
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 590 151 88 322
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 931 755 438 968
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 27 252
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 120 697 3 358 626
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 798 026 2 387 647
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 73 500 2 604 973
DIMINUTIONS Total Général I4 992 223 8 378 498
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 24 542 2 710 27 252
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 928 875 129 881 120 697 1 938 059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 325 742 181 344 722 734 1 784 351
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 279 158 313 935 843 431 3 749 662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 98 985
Total Provisions réglementées 3Z 98 985 98 985
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 975 946
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 087 555
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 36 665
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 076 746 563 364 539 944 2 100 165
sur immobilisations – incorporelles 6A 782 052 105 601 887 653
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 13 947
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 20 421 5 732 14 689
Sur stocks et en cours 6N 85 165 32 706 52 459
Sur comptes clients 6T 1 197 224 419 890 396 720 1 220 394
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 098 809 525 491 435 159 2 189 141
TOTAL GENERAL 7C 4 274 540 1 088 855 975 103 4 338 291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 983 253 697 966
- Financières UG 5 732
- Exceptionnelles UJ 105 601 271 404
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 14 507 14 507
Prêts UP 972 557 972 557
Autres immobilisations financières UT 344 311 344 311
Clients douteux ou litigieux VA 2 049 606 2 049 606
Autres créances clients UX 13 918 851 13 918 851
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 12 511 12 511
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 272 5 272
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 832 119 832 119
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 21 043 21 043
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 111 770 111 770
Charges constatées d’avance VS 754 042 754 042
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 036 590 17 705 215 1 331 375
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 984 899 3 984 899
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 192 506 1 273 843 1 918 663
Emprunts et dettes financières divers 8A 13 044 13 044
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 998 016 5 998 016
Personnel et comptes rattachés 8C 1 722 249 1 722 249
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 244 929 2 244 929
Impôts sur les bénéfices 8E 6 939 6 939
T.V.A. VW 3 522 799 3 522 799
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 157 948 157 948
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 109 147 109 147
Groupe et associés VI 803 176 803 176
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 181 325 181 325
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 434 953 434 953
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 22 371 930 20 453 267 1 918 663
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 609 215
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 185 133
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 549 581 3 204 752
Location, charges locatives et de copropriété XQ 2 932 931 3 219 507
Personnel extérieur à l’entreprise YU 344 365 691 481
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 286 712 2 332 399
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 4 643 763 5 092 720
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 12 757 353 14 540 860
Taxe professionnelle YW 483 915 485 322
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 811 275 929 364
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 295 190 1 414 686
Montant de la TVA. collectée YY 8 530 719 8 465 016
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 030 492 2 237 677
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP