TPF INGENIERIE - 420606188 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 27 252 24 542 2 710 8 160
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 218 553 982 929 235 624 309 380
Fonds commercial AH 2 179 928 1 727 998 451 930 663 132
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 915 872 2 325 742 590 130 785 154
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 322 912 13 947 1 308 965 1 275 965
Créances rattachées à des participations BB 14 507 14 507
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 888 094 888 094 788 310
Autres immobilisations financières BH 364 639 5 914 358 725 348 255
TOTAL (I) BJ 8 931 755 5 095 578 3 836 177 4 178 356
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 8 252 129 85 165 8 166 963 8 376 306
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 16 877 057 1 197 224 15 679 833 18 132 352
Autres créances BZ 2 308 973 2 308 973 5 509 988
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 375 176 375 176 209 294
Charges constatées d’avance CH 745 743 745 743 706 830
TOTAL (II) CJ 28 559 078 1 282 389 27 276 688 32 934 770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 37 490 832 6 377 968 31 112 865 37 113 126
Parts à moins d’un an CP 1 267 239
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 034 000 7 104 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 303 400 227 423
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG -1 671 077 4 465 383
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -157 881 -10 130 483
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 98 985 98 985
TOTAL (I) DL 1 607 426 1 765 308
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 949 510 914 545
Provisions pour charges DQ 1 127 236 4 609 922
TOTAL (III) DR 2 076 746 5 524 467
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 539 397 6 572 079
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 965 097 375 194
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 255 911 151 903
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 523 869 6 518 852
Dettes fiscales et sociales DY 10 118 265 13 787 188
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 39 594 179 933
Autres dettes EA 556 645 1 786 532
Produits constatés d’avance (2) EB 429 915 451 671
TOTAL (IV) EC 27 428 693 29 823 351
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 31 112 865 37 113 126
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 23 291 309 29 823 351
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 725 308 2 766 280
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 43 509 053 150 668 43 659 721 46 040 916
Chiffres d’affaires nets FJ 43 509 053 150 668 43 659 721 46 040 916
Production stockée FM -135 376 -1 028 338
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 659 600 957 691
Autres produits FQ 160 621 83 151
Total des produits d’exploitation (I) FR 44 344 566 46 053 420
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 14 540 860 14 737 960
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 414 686 1 576 344
Salaires et traitements FY 18 458 231 20 695 477
Charges sociales FZ 7 775 230 8 871 653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 372 993 438 642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 274 939 371 683
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 383 601 356 005
Autres charges GE 193 631 200 716
Total des charges d’exploitation (II) GF 43 414 172 47 248 480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 930 393 -1 195 060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 378 400 267 200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 233
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 837 36 642
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 420
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 396 237 305 495
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 803
Intérêts et charges assimilées GR 157 324 180 079
Différences négatives de change GS 36
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 162 126 180 116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 234 110 125 379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 164 504 -1 069 681
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 57 100 2 243
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 515 157 166
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 551 245
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 620 860 159 409
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 562 778 4 689 764
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 194 125 152 950
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 211 202 4 430 164
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 968 105 9 272 878
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 347 245 -9 113 469
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -24 860 -52 667
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 48 361 662 46 518 324
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 48 519 543 56 648 807
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -157 881 -10 130 483
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 27 218 21 320
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 271 419 215 772
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 27 252
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 316 154 82 326
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 985 131 84 348
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 442 095 148 057
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 770 632 314 731
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 27 252
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 398 480
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 153 608 2 915 872
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 590 151
DIMINUTIONS Total Général I4 153 608 8 931 755
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 19 092 5 450 24 542
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 772 793 156 082 1 928 875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 199 977 211 460 85 695 2 325 742
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 991 861 372 993 85 695 4 279 158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 98 985
Total Provisions réglementées 3Z 98 985 98 985
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 949 510
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 819 167
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 308 069
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 524 467 383 601 3 831 322 2 076 746
sur immobilisations – incorporelles 6A 570 850 211 202 782 052
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 13 947
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 15 618 4 803 20 421
Sur stocks et en cours 6N 11 199 75 415 1 449 85 165
Sur comptes clients 6T 1 104 355 199 524 106 655 1 197 224
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 715 969 490 944 108 104 2 098 809
TOTAL GENERAL 7C 7 339 421 874 545 3 939 426 4 274 540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 658 540 388 181
- Financières UG 4 803
- Exceptionnelles UJ 211 202 3 551 245
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 14 507 14 507
Prêts UP 888 094 888 094
Autres immobilisations financières UT 364 639 364 639
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 16 877 057 16 877 057
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 12 690 12 690
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 143 808 143 808
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 923 338 923 338
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 612 704 612 704
Groupe et associés VC 2 141 2 141
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 614 291 614 291
Charges constatées d’avance VS 745 743 745 743
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 199 013 21 199 013
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 737 238 4 737 238
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 802 159 609 653 3 192 506
Emprunts et dettes financières divers 8A 20 218 20 218
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 523 869 6 523 869
Personnel et comptes rattachés 8C 1 963 433 1 963 433
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 656 491 3 656 491
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 254 291 4 254 291
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 244 050 244 050
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 39 594 39 594
Groupe et associés VI 944 878 944 878
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 556 645 556 645
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 429 915 429 915
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 27 172 781 23 035 397 3 192 506 944 878
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 204 752 3 090 685
Location, charges locatives et de copropriété XQ 3 219 507 3 712 513
Personnel extérieur à l’entreprise YU 691 481 746 793
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 2 332 399 1 654 576
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 5 092 720 5 533 393
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 14 540 860 14 737 960
Taxe professionnelle YW 485 322 513 653
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 929 364 1 062 691
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 414 686 1 576 344
Montant de la TVA. collectée YY 8 465 016 8 998 492
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 237 677 2 272 061
Effectif moyen du personnel YP 474
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 474