TPF INGENIERIE - 420606188 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 27 252 27 252
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 045 960 995 519 50 440
Fonds commercial AH 2 179 928 1 833 599 346 328
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 292 503 1 916 178 376 327
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 393 478 13 947 1 379 531
Créances rattachées à des participations BB 14 507 14 507
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 108 652 1 108 653
Autres immobilisations financières BH 315 274 13 660 301 613
TOTAL (I) BJ 8 377 554 4 814 661 3 562 893
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 4 391 301 4 391 301
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 693 961 1 603 054 11 090 906
Autres créances BZ 3 733 916 3 733 916
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 776 076 5 776 076
Charges constatées d’avance CH 1 206 996 1 206 996
TOTAL (II) CJ 27 802 250 1 603 054 26 199 195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 2 613 2 613
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 36 182 416 6 417 715 29 764 701
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 2 417 910
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 196 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 319 680
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 074 620
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 343 326
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 98 985
TOTAL (I) DL 8 033 411
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 403 129
Provisions pour charges DQ 1 480 978
TOTAL (III) DR 4 884 107
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 871 337
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 951
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 473 795
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 339 022
Dettes fiscales et sociales DY 7 978 124
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 058
Autres dettes EA 133 666
Produits constatés d’avance (2) EB 1 037 936
TOTAL (IV) EC 16 840 889
(V) ED 6 294
TOTAL GENERAL (I à V) EE 29 764 701
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 14 206 298
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 43 612 736 43 612 736
Chiffres d’affaires nets FJ 43 612 736 43 612 736
Production stockée FM -454 403
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 197 300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 891 842
Autres produits FQ 43 661
Total des produits d’exploitation (I) FR 44 291 136
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 12 554 957
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 306 896
Salaires et traitements FY 18 159 334
Charges sociales FZ 7 476 585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 224 604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 261 359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 605 090
Autres charges GE 31 498
Total des charges d’exploitation (II) GF 41 620 324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 670 812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 140 150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 921
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 764
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 154 835
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 16 273
Intérêts et charges assimilées GR 60 003
Différences négatives de change GS 14 372
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 90 648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 64 186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 734 999
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 864
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 29 465
Total des produits exceptionnels (VII) HD 31 328
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 183 726
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 609
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 186 335
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -155 006
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 56 415
Impôts sur les bénéfices (X) HK 180 251
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 44 477 299
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 42 133 972
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 343 326
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 189 791
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 205 537
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 27 252
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 317 639 38 153
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 452 621 57 157
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 715 969 208 787
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 513 480 304 096
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 27 252
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 129 904 3 225 887
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 217 275 2 292 503
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 92 843
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 92 843 2 831 912
DIMINUTIONS Total Général I4 440 022 8 377 554
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 27 252 27 252
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 021 000 49 084 128 619 1 941 465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 947 170 175 642 206 636 1 916 176
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 995 422 224 726 335 255 3 884 893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 93 935
Total Provisions réglementées 3Z 98 985 98 985
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 3 400 516
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 2 613
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 480 973
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 771 757 1 607 703 495 353 4 884 107
sur immobilisations – incorporelles 6A 887 653 887 653
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 28 454
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 13 660 13 660
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 562 112 261 359 220 417 1 603 054
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 478 219 275 020 220 417 2 532 822
TOTAL GENERAL 7C 6 348 961 1 882 723 715 769 7 515 914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 866 449 686 305
- Financières UG 16 273
- Exceptionnelles UJ 29 465
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 14 507 14 507
Prêts UP 1 108 653 1 108 653
Autres immobilisations financières UT 315 274 315 274
Clients douteux ou litigieux VA 2 417 910 2 417 910
Autres créances clients UX 10 276 051 10 276 051
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 981 2 981
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 376 8 376
Impôts sur les bénéfices VM 19 527 19 527
T. V. A. VB 581 820 581 820
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 44 389 44 389
Divers VP 983 983
Groupe et associés VC 3 000 560 3 000 560
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 75 280 75 280
Charges constatées d’avance VS 1 206 996 1 206 996
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 073 307 15 216 963 3 856 344
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 871 337 710 541 2 160 797
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 339 022 4 339 022
Personnel et comptes rattachés 8C 2 981 120 2 981 120
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 028 547 2 028 547
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 741 461 2 741 461
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 226 997 226 997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 058 5 058
Groupe et associés VI 1 951 1 951
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 133 666 133 666
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 037 936 1 037 936
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 367 095 14 206 298 2 160 797
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 514 066
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 269 672
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 673 153
Location, charges locatives et de copropriété XQ 2 665 857
Personnel extérieur à l’entreprise YU 337 130
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 051 816
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 4 827 000
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 12 554 957
Taxe professionnelle YW 387 671
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 919 225
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 306 896
Montant de la TVA. collectée YY 3 545 746
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 015 890
Effectif moyen du personnel YP 344
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 344