TPF INGENIERIE - 420606188 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 27 252 13 641 13 611
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 006 469 634 143 372 327
Fonds commercial AH 2 179 928 945 946 1 233 981
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 031 429 2 059 367 972 062
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 442 361 13 947 1 428 414
Créances rattachées à des participations BB 14 507 14 507
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 686 227 686 227
Autres immobilisations financières BH 350 466 1 111 349 354
TOTAL (I) BJ 8 738 638 3 682 662 5 055 977
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 9 415 843 57 678 9 358 165
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 19 855 926 996 766 18 859 160
Autres créances BZ 3 324 005 3 324 005
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 119 7 119
Charges constatées d’avance CH 628 793 628 793
TOTAL (II) CJ 33 231 686 1 054 444 32 177 242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 41 970 325 4 737 106 37 233 219
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 885 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 227 423
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 477 175
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -11 792
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 98 985
TOTAL (I) DL 8 676 791
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 863 058
Provisions pour charges DQ 877 436
TOTAL (III) DR 1 740 494
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 524 687
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 237 095
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 218 996
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 599 396
Dettes fiscales et sociales DY 10 146 461
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 155 432
Autres dettes EA 301 243
Produits constatés d’avance (2) EB 627 836
TOTAL (IV) EC 26 811 146
(V) ED 4 788
TOTAL GENERAL (I à V) EE 37 233 219
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 23 544 263
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 186 988
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 49 607 817 165 110 49 772 928
Chiffres d’affaires nets FJ 49 607 817 165 110 49 772 928
Production stockée FM 1 882 612
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 983 781
Autres produits FQ 95 452
Total des produits d’exploitation (I) FR 52 734 773
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 16 438 428
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 820 999
Salaires et traitements FY 22 815 630
Charges sociales FZ 9 851 738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 454 079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 371 705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 394 527
Autres charges GE 247 953
Total des charges d’exploitation (II) GF 52 395 059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 339 715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 270 380
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 24 336
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 698
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 296 414
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 170 533
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 170 533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 125 881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 465 596
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 136
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 66 889
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 77 024
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 562 595
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 40 014
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 13 198
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 615 806
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -538 782
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -61 394
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 53 108 212
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 53 120 005
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -11 792
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 13 913
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 303 877
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 145
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 27 252
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 179 945 271 270
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 145 924 311 642
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 278 436 261 815
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 631 557 844 727
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 27 252
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 264 818 3 186 397
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 426 137 3 031 429
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 6 691
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 46 691 2 493 561
DIMINUTIONS Total Général I4 737 646 8 738 638
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 8 191 5 450 13 641
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 668 008 176 899 264 818 1 580 089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 213 775 271 729 426 137 2 059 367
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 889 973 454 079 690 956 3 653 097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 333
Total Provisions réglementées 3Z 85 787 13 198 98 985
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 863 058
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 877 436
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 578 450 394 527 232 483 1 740 494
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 28 454
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 68 094 10 416 57 678
Sur comptes clients 6T 1 062 066 371 705 437 005 996 766
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 161 424 371 705 449 119 1 084 010
TOTAL GENERAL 7C 2 825 661 779 430 681 602 2 923 489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 76 232 679 904
- Financières UG 1 698
- Exceptionnelles UJ 13 198
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 14 507
Prêts UP 686 227
Autres immobilisations financières UT 350 466
Clients douteux ou litigieux VA 1 923 723
Autres créances clients UX 17 927 203
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 17 277
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 14 579
Impôts sur les bénéfices VM 190 656
T. V. A. VB 885 398
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 14 728
Divers VP 1 472 375
Groupe et associés VC 586 728
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 142 265
Charges constatées d’avance VS 628 793
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 24 859 924 23 808 724 1 051 200
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 186 988 5 186 988
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 337 699 1 070 816 3 036 883
Emprunts et dettes financières divers 8A 33 272 33 272
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 599 396 5 599 396
Personnel et comptes rattachés 8C 2 761 172 2 761 172
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 810 097 2 810 097
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 293 986 4 293 986
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 281 206 281 206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 155 432 155 432
Groupe et associés VI 203 823 203 823
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 301 243 301 243
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 627 836 627 836
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 26 592 150 23 325 267 3 036 883 230 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 080 486
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 200 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 27 406
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 885 065
Location, charges locatives et de copropriété XQ 3 799 896
Personnel extérieur à l’entreprise YU 481 060
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 2 138 541
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 6 133 865
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 16 438 428
Taxe professionnelle YW 617 128
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 203 871
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 820 999
Montant de la TVA. collectée YY 10 163 682
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 083 799
Effectif moyen du personnel YP 543
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 543