A.V.N - 420510331 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 96 000 96 000 0 889
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 95 323 52 820 42 503 67 612
Fonds commercial AH 30 132 0 30 132 30 132
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 500 6 500 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 217 681 165 823 51 858 37 651
Autres immobilisations corporelles AT 544 762 221 864 322 898 116 962
Immobilisations en cours AV 5 868 0 5 868 168 720
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 528 0 528 46 927
Créances rattachées à des participations BB 5 500 0 5 500 105 500
Autres titres immobilisés BD 9 181 0 9 181 9 181
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 087 0 28 087 16 350
TOTAL (I) BJ 1 039 562 543 007 496 555 599 923
Matières premières, approvisionnements BL 218 936 0 218 936 298 059
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 7 661 563 0 7 661 563 1 677 092
Produits intermédiaires et finis BR 737 180 737 180 0 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 20 000 0 20 000 52 564
Clients et comptes rattachés BX 6 192 544 199 011 5 993 533 2 958 330
Autres créances BZ 856 429 0 856 429 231 937
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 762 173 0 4 762 173 939 948
Disponibilités CF 4 631 599 0 4 631 599 7 152 379
Charges constatées d’avance CH 118 375 0 118 375 95 031
TOTAL (II) CJ 25 198 799 936 191 24 262 608 13 405 340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 26 238 361 1 479 198 24 759 163 14 005 263
Parts à moins d’un an CP 33 587
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 90 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 504 553 932 343
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 362 838 1 481 910
Subventions d’investissement DJ 3 749 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 971 140 3 504 553
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 739 052 1 076 780
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 148 720 254 851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 314 811 3 260 203
Dettes fiscales et sociales DY 788 921 1 049 695
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 161 293 55 001
Produits constatés d’avance (2) EB 15 635 227 4 804 182
TOTAL (IV) EC 20 788 023 10 500 710
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 759 163 14 005 263
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 148 720
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 993 228 4 866 823 14 860 051 21 057 469
Chiffres d’affaires nets FJ 9 993 228 4 866 823 14 860 051 21 057 469
Production stockée FM 5 984 471 1 230 421
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 114 149 15 258
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 265 40 534
Autres produits FQ 411 170
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 989 346 22 343 851
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 175 242 9 897 512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 79 123 -58 654
Autres achats et charges externes FW 9 154 349 7 822 784
Impôts, taxes et versements assimilés FX 81 440 91 511
Salaires et traitements FY 2 017 750 1 767 923
Charges sociales FZ 606 354 558 320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 92 973 66 599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 199 011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 39 629 31 778
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 246 861 20 376 784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 742 486 1 967 067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 103 953 671
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 464 1 729
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 8 460 3 008
Total des produits financiers (V) GP 112 877 5 415
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 542 9 360
Différences négatives de change GS 0 17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 30 825 10 560
Total des charges financières (VI) GU 36 368 19 937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 76 509 -14 522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 818 995 1 952 545
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 135 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 58 371 39 518
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 70 506 39 518
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 5 388
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 60 847 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 60 847 5 388
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 659 34 129
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 465 816 504 765
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 21 172 729 22 388 784
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 809 891 20 906 874
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 362 838 1 481 910
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 96 000 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 131 956 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 648 618 0 301 445
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 177 957 0 11 790
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 054 530 0 313 235
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 96 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 131 956
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 162 852 18 900 768 311
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 146 452 43 295
DIMINUTIONS Total Général I4 162 852 165 352 1 039 562
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 95 111 889 0 96 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 34 212 25 109 0 59 320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 325 284 66 976 4 573 387 687
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 454 607 92 973 4 573 543 007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 775 480 0 38 300 737 180
Sur comptes clients 6T 199 011 0 0 199 011
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 974 491 0 38 300 936 191
TOTAL GENERAL 7C 974 491 0 38 300 936 191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 5 500 5 500 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 087 28 087 0
Clients douteux ou litigieux VA 199 011 199 011 0
Autres créances clients UX 5 993 533 5 993 533 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 063 2 063 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 43 629 43 629 0
T. V. A. VB 283 621 283 621 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 137 5 137 0
Groupe et associés VC 250 013 250 013 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 271 967 271 967 0
Charges constatées d’avance VS 118 375 118 375 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 200 935 7 200 935 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 956 4 956 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 734 096 734 096 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 148 207 148 207 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 314 811 3 314 811 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 483 220 483 220 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 190 938 190 938 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 43 746 43 746 0 0
T.V.A. VW 50 272 50 272 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 745 20 745 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 513 513 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 161 293 161 293 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 15 635 227 15 635 227 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 788 023 20 788 023 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 442 279
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP