A.V.N - 420510331 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 204 000 97 372 106 627
Frais de développement ou de recherche et développement CX 544 770 347 673 197 097
Concessions, brevets et droits similaires AF 58 649 57 949 700
Fonds commercial AH 30 132 30 132
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 500 3 274 3 225
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 175 050 148 729 26 320
Autres immobilisations corporelles AT 243 596 173 128 70 467
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 435 435
Créances rattachées à des participations BB 5 500 5 500
Autres titres immobilisés BD 9 180 9 180
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 593 19 593
TOTAL (I) BJ 1 297 408 828 127 469 280
Matières premières, approvisionnements BL 564 141 564 141
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 841 090 841 090
Produits intermédiaires et finis BR 38 300 25 000 13 300
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 158 353 2 158 353
Autres créances BZ 80 156 80 156
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 069 897 1 069 897
Charges constatées d’avance CH 14 763 14 763
TOTAL (II) CJ 4 766 702 25 000 4 741 702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 064 110 853 127 5 210 983
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 903 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 64 034
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 640 129
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 125 388
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 732 552
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 531 674
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 333 407
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 343 520
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 615 087
Dettes fiscales et sociales DY 616 340
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 38 400
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 478 430
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 210 983
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 788 148
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 775 687 652 829 6 428 517
Chiffres d’affaires nets FJ 5 775 687 652 829 6 428 517
Production stockée FM -179 766
Production immobilisée FN 295 645
Subventions d’exploitation FO 4 833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 45 237
Autres produits FQ 130
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 594 597
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 011 452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -91 355
Autres achats et charges externes FW 2 626 481
Impôts, taxes et versements assimilés FX 60 866
Salaires et traitements FY 1 102 327
Charges sociales FZ 465 086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 293 569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 499
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 469 928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 124 669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 899
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 112 772
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -12 616
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 594 599
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 469 211
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 125 388
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 313
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 45 237
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 495 125 397 646
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 68 877 26 404
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 397 251 23 162
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 34 709
ACQUISITIONS Total Général 0G 995 962 447 212
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 144 000 748 771
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 95 281
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 766 418 647
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 34 709
DIMINUTIONS Total Général I4 145 766 1 297 408
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 342 614 246 432 144 000 445 046
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 55 264 5 959 61 223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 282 446 41 178 1 766 321 858
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 680 324 293 570 145 766 828 127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 25 000 25 000
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 25 000 25 000
TOTAL GENERAL 7C 25 000 25 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 5 500 5 500
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 593 19 593
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 158 354 2 158 354
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 80 156 80 156
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 14 764 14 764
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 278 367 2 253 274 25 093
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 531 674 184 912 346 762
Emprunts et dettes financières divers 8A 331 820 331 820
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 615 088 615 088
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 616 341 616 341
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 39 988 39 988
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 134 911 1 788 149 346 762
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 78 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 173 275
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP