A.V.N - 420510331 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 102 000 32 300 69 700
Frais de développement ou de recherche et développement CX 393 125 310 313 82 811
Concessions, brevets et droits similaires AF 54 754 54 156 598
Fonds commercial AH 7 622 7 622
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 500 1 107 5 392
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 155 865 135 811 20 054
Autres immobilisations corporelles AT 241 385 146 634 94 750
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 435 435
Créances rattachées à des participations BB 5 500 5 500
Autres titres immobilisés BD 9 180 9 180
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 593 19 593
TOTAL (I) BJ 995 961 680 323 315 638
Matières premières, approvisionnements BL 472 786 472 786
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 1 020 856 1 020 856
Produits intermédiaires et finis BR 38 300 25 000 13 300
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 781 700 781 700
Autres créances BZ 253 936 253 936
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 149 200 149
Disponibilités CF 686 388 686 388
Charges constatées d’avance CH 9 590 9 590
TOTAL (II) CJ 3 463 708 25 000 3 438 708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 459 670 705 323 3 754 346
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 903 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 57 170
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 509 705
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 137 288
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 607 164
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 705 084
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 255 407
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 686 911
Dettes fiscales et sociales DY 489 282
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 496
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 147 181
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 754 346
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 616 112
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 607 930 195 760 4 803 691
Chiffres d’affaires nets FJ 4 607 930 195 760 4 803 691
Production stockée FM 281 392
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 394
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 163 563
Autres produits FQ 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 253 050
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 560 209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -181 623
Autres achats et charges externes FW 1 885 638
Impôts, taxes et versements assimilés FX 51 131
Salaires et traitements FY 1 152 753
Charges sociales FZ 500 358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 208 618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 239
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 202 325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 50 725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 384
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 56 642
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 57 027
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 822
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 43 205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 93 930
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 115 726
Total des produits exceptionnels (VII) HD 115 726
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 200
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 133 277
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 134 477
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 751
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -62 110
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 425 804
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 288 515
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 137 288
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 274
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 163 563
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 393 125
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 62 932
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 411 071
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 83 159
ACQUISITIONS Total Général 0G 957 909
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 495 125
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 61 255
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 397 251
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 34 709
DIMINUTIONS Total Général I4 995 962
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 227 272 115 342 342 614
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 29 178 34 263 8 177 55 264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 252 758 59 014 29 326 282 446
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 509 209 208 619 37 503 680 324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 115 726 115 726
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 115 726 115 726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 115 726
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 5 500
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 593
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 9 590
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 070 321 1 045 228 25 093
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 705 084 174 015 514 986
Emprunts et dettes financières divers 8A 253 820 253 820
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 686 911 686 911
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 489 282 489 282
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 084 12 084
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 147 182 1 616 112 514 986 16 084
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 233 200
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 165 189
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP