A.V.N - 420510331 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 393 125 227 272 165 852
Concessions, brevets et droits similaires AF 54 754 21 000 33 754
Fonds commercial AH 7 622 7 622
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 177 8 177
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 158 739 112 839 45 899
Autres immobilisations corporelles AT 252 331 139 918 112 413
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 918 5 483 435
Créances rattachées à des participations BB 56 659 51 159 5 500
Autres titres immobilisés BD 9 180 9 180
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 400 11 400
TOTAL (I) BJ 957 909 565 851 392 057
Matières premières, approvisionnements BL 291 163 291 163
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 714 264 714 264
Produits intermédiaires et finis BR 63 500 63 500
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 174 826 1 174 826
Autres créances BZ 145 579 145 579
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 619 250 619
Disponibilités CF 595 770 595 770
Charges constatées d’avance CH 111 156 111 156
TOTAL (II) CJ 3 346 878 3 346 878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 304 787 565 851 3 738 935
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 903 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 46 035
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 398 381
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 222 691
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 570 108
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 115 726
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 115 726
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 636 996
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 215 286
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 749 856
Dettes fiscales et sociales DY 450 802
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 158
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 053 100
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 738 935
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 510 968
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 275 110 5 229 112 11 504 222
Chiffres d’affaires nets FJ 6 275 110 5 229 112 11 504 222
Production stockée FM -80 491
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 71 479
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 495 778
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 198 030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -70 683
Autres achats et charges externes FW 5 009 395
Impôts, taxes et versements assimilés FX 68 887
Salaires et traitements FY 1 164 766
Charges sociales FZ 497 114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 172 519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 040 029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 455 748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 796
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 796
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 56 642
Intérêts et charges assimilées GR 10 557
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 67 200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -66 404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 389 344
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 23 245
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 23 180
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 46 426
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 100 191
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 24 129
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 24 276
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 148 597
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -102 171
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 64 482
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 543 001
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 320 309
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 222 691
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 11 607
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 71 479
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 393 125
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 28 539
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 359 329
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 72 637
ACQUISITIONS Total Général 0G 861 252
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 393 125
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 62 932
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 411 071
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 83 159
DIMINUTIONS Total Général I4 957 909
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 130 023 97 249 227 272
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 415 5 764 29 178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 194 242 69 507 10 990 252 758
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 347 680 172 519 10 990 509 209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 77
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 24 277
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 56 660
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 111 156
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 499 621 1 431 561 68 060
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 636 996 94 864 462 896
Emprunts et dettes financières divers 8A 214 820 214 820
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 749 856 749 856
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 626 626
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 053 101 1 510 969 462 896 79 236
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 662 162
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 116 855
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP