A PLUS FINANCE - 420400699 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 649 082 530 950 118 132 226 411
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 020 166 791 717 1 228 449 1 300 569
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 375 656 1 024 689 350 967 414 423
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 243 107 0 243 107 233 657
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 63 253 0 63 253 63 253
TOTAL (I) BJ 4 351 264 2 347 356 2 003 908 2 238 313
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 7 729 0 7 729 13 464
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 000 0 1 000 0
Clients et comptes rattachés BX 4 079 702 122 876 3 956 826 6 056 253
Autres créances BZ 1 519 457 0 1 519 457 1 025 180
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 35 586 0 35 586 34 845
Disponibilités CF 541 352 0 541 352 395 043
Charges constatées d’avance CH 127 309 0 127 309 52 031
TOTAL (II) CJ 6 312 135 122 876 6 189 258 7 576 817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 663 399 2 470 232 8 193 167 9 815 130
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 842 334 2 822 771
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 522 355 619 563
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 694 689 3 772 334
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 300 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 300 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 722 266 4 023 348
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 26 956 26 183
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 717 355 636 373
Dettes fiscales et sociales DY 933 018 1 023 820
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 98 884 33 072
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 498 478 5 742 796
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 193 167 9 815 130
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 021 406 5 120 412
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 669 248 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 362 042 0 16 265
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 302 410 0 13 950
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 333 700 0 30 215
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 669 248
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 650 1 375 656
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 10 000 306 360
DIMINUTIONS Total Général I4 0 12 650 4 351 264
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 142 268 180 399 0 1 322 667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 947 618 78 016 945 1 024 689
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 089 886 258 415 945 2 347 356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 300 000 0 300 000 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02 5 500 0 5 500 0
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 122 876 0 0 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 128 376 0 5 500 0
TOTAL GENERAL 7C 428 376 0 305 500 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 63 253 0 63 253
Clients douteux ou litigieux VA 122 876 122 876 0
Autres créances clients UX 3 956 826 3 956 826 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 28 000 28 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 26 224 26 224 0
Impôts sur les bénéfices VM 253 305 253 305 0
T. V. A. VB 16 879 16 879 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 37 636 37 636 0
Divers VP
Groupe et associés VC 896 778 896 778 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 260 635 260 635 0
Charges constatées d’avance VS 127 309 127 309 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 789 721 5 726 468 63 253
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 125 752 2 125 752 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 596 514 146 085 450 429 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 26 643 0 0 26 643
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 717 355 717 355 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 362 349 362 349 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 402 500 402 500 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 138 068 138 068 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 100 30 100 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 313 313 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 98 884 98 884 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 498 478 4 021 406 450 429 26 643
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 146 085
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP