A L'EPIAISON - 420397440 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 12 196 12 196 12 196
Immobilisations incorporelles – Autres 014 39 637 39 637
Immobilisations corporelles 028 145 580 120 538 25 042 15 326
Immobilisations financières 040 2 439 2 439 2 439
Total Actif Immobilisé 044 199 852 160 175 39 677 29 961
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 8 031 8 031 7 903
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 8 039 8 039 9 378
Créances – Autres 072 21 000 21 000 20 553
Valeurs mobilières de placement 080 60 000 60 000 60 000
Disponibilités 084 88 754 88 754 102 532
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 587 2 587 2 829
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 188 412 188 412 203 195
Total général Actif 110 388 264 160 175 228 089 233 156
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 96 447 96 447
Report à nouveau 134 -21 572 -11 166
Résultat de l’exercice 136 -15 416 -10 406
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 68 258 83 675
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 131 134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 67 463 54 785
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 52 921
Autres dettes 172 92 237 94 563
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 159 830 149 481
Total général Passif 180 228 089 233 156
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 16 524
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264
Résultat d’exploitation 270
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 41 036
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 35 366
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414 216
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 3 758
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 12 767
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 201 443
Total Immobilisations (Augmentations) 492 16 524
Total Immobilisations (Diminutions) 494 18 115
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 41 036
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 35 366
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376