EKALIS - 420325938 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 664 13 514 1 150 3 156
Fonds commercial AH 728 651 16 067 712 583 712 583
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 109 995 55 462 54 533 27 980
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 12 819 12 819 12 819
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 459 15 459 15 232
TOTAL (I) BJ 881 588 85 043 796 545 771 771
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 66 610 66 610 53 507
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 772
Clients et comptes rattachés BX 381 903 9 505 372 398 338 284
Autres créances BZ 32 297 32 297 50 212
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 514 392 3 362 511 031 390 340
Disponibilités CF 717 997 717 997 977 976
Charges constatées d’avance CH 34 022 34 022 28 574
TOTAL (II) CJ 1 747 221 12 867 1 734 355 1 844 665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 628 810 97 910 2 530 900 2 616 435
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 492 925 492 925
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 84 941 84 941
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 49 293 49 293
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 735 193 697 155
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 338 747 254 927
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 701 098 1 579 240
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 163 499
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 78 582 94 884
Dettes fiscales et sociales DY 233 404 300 010
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 378 2 376
Produits constatés d’avance (2) EB 514 438 476 426
TOTAL (IV) EC 829 802 1 037 195
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 530 900 2 616 435
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 800 7 800 6 760
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 966 473 1 966 473 1 837 216
Chiffres d’affaires nets FJ 1 974 273 1 974 273 1 843 976
Production stockée FM 13 103 5 030
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 764 24 463
Autres produits FQ 1 516 1 893
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 014 656 1 875 361
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 925 2 533
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 429 526 403 204
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 788 19 508
Salaires et traitements FY 756 870 748 362
Charges sociales FZ 310 047 321 142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 017 14 018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 984 12 959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 721 5 615
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 555 879 1 527 341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 458 777 348 020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 396 4 458
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 613
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 3 023
Total des produits financiers (V) GP 13 127 7 481
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 617 1 425
Intérêts et charges assimilées GR 1 851 2 073
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 102
Total des charges financières (VI) GU 10 290 3 599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 837 3 882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 461 615 351 902
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 298
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 308
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 308 298
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 308 -297
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 112 560 96 678
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 027 783 1 882 842
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 689 036 1 627 916
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 338 747 254 927
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 746 128
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 113 237 49 872
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 051 227
ACQUISITIONS Total Général 0G 887 416 50 100
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 813 743 315
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 53 114 109 995
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 278
DIMINUTIONS Total Général I4 55 927 881 588
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 321 2 006 2 813 13 514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 85 257 23 319 53 114 55 462
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 99 578 25 325 55 927 68 976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 16 067 16 067
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 464 6 984 15 944 9 505
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 358 1 617 613 3 362
Total Provisions pour dépréciation 7B 36 889 8 601 16 557 28 934
TOTAL GENERAL 7C 36 889 8 601 16 557 28 934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 984 15 944
- Financières UG 1 617 613
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 459 15 459
Clients douteux ou litigieux VA 13 426 13 426
Autres créances clients UX 368 477 368 477
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 444 1 444
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 302 12 302
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 551 18 551
Charges constatées d’avance VS 34 022 34 022
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 463 681 448 222 15 459
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 78 582 78 582
Personnel et comptes rattachés 8C 68 401 68 401
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 74 443 74 443
Impôts sur les bénéfices 8E 4 743 4 743
T.V.A. VW 73 519 73 519
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 298 12 298
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 378 3 378
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 514 438 514 438
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 829 802 829 802
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 15
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15