EKALIS - 420325938 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 477 14 321 3 156 1 606
Fonds commercial AH 728 651 16 067 712 583 712 583
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 113 237 85 257 27 980 31 926
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 12 819 12 819 12 819
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 232 15 232 15 096
TOTAL (I) BJ 887 416 115 645 771 771 774 031
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 53 507 53 507 48 477
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 772 5 772 6 069
Clients et comptes rattachés BX 356 748 18 464 338 284 319 056
Autres créances BZ 50 212 50 212 37 830
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 392 697 2 358 390 340 420 752
Disponibilités CF 977 976 977 976 881 890
Charges constatées d’avance CH 28 574 28 574 29 562
TOTAL (II) CJ 1 865 487 20 822 1 844 665 1 743 637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 752 903 136 467 2 616 435 2 517 668
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 492 925 492 925
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 84 941 84 941
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 49 293 49 293
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 697 155 647 449
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 254 927 249 705
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 579 240 1 524 313
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 163 499 99 884
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 94 884 89 990
Dettes fiscales et sociales DY 300 010 295 891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 376 3 614
Produits constatés d’avance (2) EB 476 426 503 977
TOTAL (IV) EC 1 037 195 993 355
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 616 435 2 517 668
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 760 6 760 6 225
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 837 216 1 837 216 1 811 468
Chiffres d’affaires nets FJ 1 843 976 1 843 976 1 817 693
Production stockée FM 5 030 -12 355
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 372
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 463 17 195
Autres produits FQ 1 893 156
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 875 361 1 824 061
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 533 2 505
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 403 204 408 514
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 508 17 213
Salaires et traitements FY 748 362 710 951
Charges sociales FZ 321 142 311 153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 018 14 781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 959 5 600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 615 2 679
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 527 341 1 473 396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 348 020 350 665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 458 3 423
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 122
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 3 023 777
Total des produits financiers (V) GP 7 481 7 323
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 425 933
Intérêts et charges assimilées GR 2 073 1 574
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 102 242
Total des charges financières (VI) GU 3 599 2 748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 882 4 574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 351 902 355 239
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 298
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 393
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 298 393
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -297 -393
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 96 678 105 141
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 882 842 1 831 384
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 627 916 1 581 679
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 254 927 249 705
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 744 153 3 938
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 118 938 7 694
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 916 135
ACQUISITIONS Total Général 0G 891 006 11 757
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 953 746 128
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 395 113 237
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 051
DIMINUTIONS Total Général I4 15 348 887 416
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 896 2 378 1 953 14 321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 87 012 11 640 13 395 85 257
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 100 908 14 018 15 348 99 578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 16 067 16 067
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 747 12 959 8 242 18 464
Autres provisions pour dépréciation 6X 933 1 425 2 358
Total Provisions pour dépréciation 7B 30 748 14 384 8 242 36 889
TOTAL GENERAL 7C 30 748 14 384 8 242 36 889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 12 959 8 242
- Financières UG 1 425
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 232 15 232
Clients douteux ou litigieux VA 22 145 22 145
Autres créances clients UX 334 603 334 603
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 444 1 444
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 000 1 000
Impôts sur les bénéfices VM 32 865 32 865
T. V. A. VB 14 903 14 903
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 28 574 28 574
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 450 766 435 534 15 232
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 94 884 94 884
Personnel et comptes rattachés 8C 120 618 120 618
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 106 875 106 875
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 68 007 68 007
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 510 4 510
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 163 499 163 499
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 376 2 376
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 476 426 476 426
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 037 195 1 037 195
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 16
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 16