EKALIS - 420325938 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 502 13 896 1 606 3 555
Fonds commercial AH 728 651 16 067 712 583 712 583
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 118 938 87 012 31 926 43 543
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 12 819 12 819 12 819
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 096 15 096 15 040
TOTAL (I) BJ 891 006 116 975 774 031 787 541
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 48 477 48 477 60 832
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 069 6 069 13 618
Clients et comptes rattachés BX 332 804 13 747 319 056 287 741
Autres créances BZ 37 830 37 830 39 037
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 421 685 933 420 752 249 729
Disponibilités CF 881 890 881 890 752 132
Charges constatées d’avance CH 29 562 29 562 27 653
TOTAL (II) CJ 1 758 317 14 680 1 743 637 1 430 741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 649 324 131 655 2 517 668 2 218 282
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 492 925 492 925
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 84 941 84 941
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 49 293 47 099
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 647 449 601 168
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 249 705 248 475
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 524 313 1 474 608
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 979
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 99 884 74 428
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 45 960
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 89 990 49 245
Dettes fiscales et sociales DY 295 891 194 170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 614 614
Produits constatés d’avance (2) EB 503 977 374 278
TOTAL (IV) EC 993 355 743 674
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 517 668 2 218 282
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 225 6 225 7 205
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 798 964 12 504 1 811 468 1 806 010
Chiffres d’affaires nets FJ 1 805 189 12 504 1 817 693 1 813 215
Production stockée FM -12 355 5 672
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 372 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 195 9 118
Autres produits FQ 156 960
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 824 061 1 829 965
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 505 2 857
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 408 514 371 230
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 213 20 393
Salaires et traitements FY 710 951 730 141
Charges sociales FZ 311 153 319 277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 781 14 258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 600 4 052
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 679 20 784
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 473 396 1 482 992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 350 665 346 973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 423 4 661
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 122 2 107
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 777 2 374
Total des produits financiers (V) GP 7 323 9 141
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 933 3 122
Intérêts et charges assimilées GR 1 574 2 788
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 242 139
Total des charges financières (VI) GU 2 748 6 050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 574 3 091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 355 239 350 064
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 108
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 393
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 393 108
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -393 -108
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 105 141 101 481
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 831 384 1 839 106
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 581 679 1 590 631
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 249 705 248 475
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 745 341
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 120 133 1 608
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 859 56
ACQUISITIONS Total Général 0G 893 333 1 664
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 188 744 153
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 802 118 938
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 27 916
DIMINUTIONS Total Général I4 3 990 891 006
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 135 1 939 1 178 13 896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 76 589 12 842 2 420 87 012
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 89 724 14 781 3 598 100 908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 16 067 16 067
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 110 5 600 4 963 13 747
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 122 933 3 122 933
Total Provisions pour dépréciation 7B 32 300 6 533 8 085 30 748
TOTAL GENERAL 7C 32 300 6 533 8 085 30 748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 600 4 963
- Financières UG 933 3 122
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 096
Clients douteux ou litigieux VA 16 483
Autres créances clients UX 316 321
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 324
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 000
Impôts sur les bénéfices VM 20 399
T. V. A. VB 15 107
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 29 562
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 415 292 400 196 15 096
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 89 990 89 990
Personnel et comptes rattachés 8C 113 732 113 732
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 101 645 101 645
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 76 307 76 307
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 207 4 207
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 99 884 99 884
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 614 3 614
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 503 977 503 977
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 993 355 993 355
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 979
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP