EKALIS - 420325938 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 690 13 135 3 555 2 834
Fonds commercial AH 728 651 16 067 712 583 712 583
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 120 133 76 589 43 543 32 157
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 12 819 12 819 12 819
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 040 15 040 15 019
TOTAL (I) BJ 893 333 105 792 787 541 775 412
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 60 832 60 832 55 160
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 13 618 13 618 4 390
Clients et comptes rattachés BX 300 851 13 110 287 741 355 195
Autres créances BZ
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 252 851 3 122 249 729 246 208
Disponibilités CF 752 132 752 132 775 196
Charges constatées d’avance CH 27 653 27 653 28 930
TOTAL (II) CJ 1 446 974 16 233 1 430 741 1 472 034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 340 306 122 024 2 218 282 2 247 446
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 492 925 492 925
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 84 941 84 941
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 47 099 34 556
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 601 168 522 845
Report à nouveau DH 40 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 248 475 250 866
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 474 608 1 426 133
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 45 960 10 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 49 245 29 770
Dettes fiscales et sociales DY
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 614 10 052
Produits constatés d’avance (2) EB 374 278 392 059
TOTAL (IV) EC 743 674 821 313
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 218 282 2 247 446
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 205 7 205 2 640
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 806 010 1 806 010 1 682 707
Chiffres d’affaires nets FJ 1 813 215 1 813 215 1 685 347
Production stockée FM 5 672 21 137
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 118 12 539
Autres produits FQ 960 384
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 829 965 1 721 407
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 857 1 440
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 371 230 317 482
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 393 17 179
Salaires et traitements FY 730 141 696 755
Charges sociales FZ 319 277 311 428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 258 14 444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 052 6 739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 784 5 438
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 482 992 1 370 905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 346 973 350 502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 661 10 895
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 107
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 2 374 493
Total des produits financiers (V) GP 9 141 11 389
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 122 2 107
Intérêts et charges assimilées GR 2 788 4 000
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 139 668
Total des charges financières (VI) GU 6 050 6 775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 091 4 614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 350 064 355 115
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 228
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 228
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 108 27
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 201
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 108 2 228
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -108 -1 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 101 481 103 249
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 839 106 1 734 024
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 590 631 1 483 157
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 248 475 250 866
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 744 698 2 568
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 107 151 22 812
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 838 21
ACQUISITIONS Total Général 0G 879 687 25 401
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 925 745 341
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 831 120 133
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 27 859
DIMINUTIONS Total Général I4 11 756 893 333
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 213 1 847 1 925 13 135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 74 995 12 410 10 816 76 589
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 88 207 14 258 12 741 89 724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 16 067 16 067
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 10 706 4 052 1 647 13 110
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 107 3 122 2 107 3 122
Total Provisions pour dépréciation 7B 28 879 7 175 3 754 32 300
TOTAL GENERAL 7C 28 879 7 175 3 754 32 300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 052 1 647
- Financières UG 3 122 2 107
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 040
Clients douteux ou litigieux VA 15 718
Autres créances clients UX 285 134
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 324
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 000
Impôts sur les bénéfices VM 28 589
T. V. A. VB 7 734
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 390
Charges constatées d’avance VS 27 653
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 382 581 367 541 15 040
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 979 4 979
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 49 245 49 245
Personnel et comptes rattachés 8C 43 529 43 529
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 80 340 80 340
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 66 045 66 045
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 256 4 256
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 74 428 74 428
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 614 614
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 374 278 374 278
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 697 714 697 714
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 598
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP