A.W.F. - 420310567 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 773 13 963 3 809 9 734
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 31 922 31 922
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 181 157 97 930 83 226 15 696
Autres immobilisations corporelles AT 211 256 177 041 34 215 48 207
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 234 234 234
Créances rattachées à des participations BB 3 007 389 1 202 955 1 804 434 1 772 249
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 44 138 44 138 34 284
TOTAL (I) BJ 3 493 872 1 523 813 1 970 059 1 880 407
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 15 667 15 667 125 500
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 697 256 67 898 629 358 620 955
Avances et acomptes versés sur commandes BV 23 447
Clients et comptes rattachés BX 1 635 458 127 216 1 508 241 1 829 035
Autres créances BZ 862 304 600 624 261 680 202 225
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 441 4 441
Disponibilités CF 31 144 31 144 59 387
Charges constatées d’avance CH 15 744
TOTAL (II) CJ 3 246 271 795 738 2 450 533 2 876 295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 740 144 2 319 551 4 420 592 4 756 702
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 183 770 180 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 46 230
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 000 18 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 289 401 1 199 463
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -52 188 89 937
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 485 213 1 487 401
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 13 902 13 902
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 13 902 13 902
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 731 279 1 317 677
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 405 555 724 209
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 15 011
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 706 346 756 158
Dettes fiscales et sociales DY 422 294 421 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 655 999 20 438
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 921 476 3 255 398
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 420 592 4 756 702
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 490 798 2 816 522
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 257 248 767 492
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 230 132 1 203 539 2 433 672 2 085 526
Production vendue biens FD 149 889 99 011 248 901 269 553
Production vendue services FG 225 928 868 172 1 094 101 585 102
Chiffres d’affaires nets FJ 1 605 950 2 170 723 3 776 674 2 940 182
Production stockée FM -109 833 -25 023
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 149 995
Autres produits FQ 74 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 672 065 2 916 161
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 292 573 1 427 213
Variation de stock (marchandises) FT -8 402 442
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 110 025 789 039
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 280 19 161
Salaires et traitements FY 535 651 322 074
Charges sociales FZ 228 727 171 364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 52 343 35 842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 110
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 261 670 2 765 249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 410 395 150 912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 12 8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO -521
Total des produits financiers (V) GP -509 8
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 611 325 30 420
Intérêts et charges assimilées GR 6 677 9 878
Différences négatives de change GS 144 338
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 618 146 40 637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -618 656 -40 628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -208 260 110 283
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 010
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 160 000 18 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 160 000 20 010
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 928 25 503
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 928 25 503
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 156 071 -5 492
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 853
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 831 556 2 936 179
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 883 745 2 846 242
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -52 188 89 937
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 773
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 324 380 99 958
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 988 269 68 778 5 284
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 330 422 168 735 5 284
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 039 5 924 13 963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 260 475 46 420 306 895
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 268 514 52 344 320 858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 13 902
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 902 13 902
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 13 902 13 902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 007 390 3 007 390
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 44 138 44 138
Clients douteux ou litigieux VA 168 817 168 817
Autres créances clients UX 1 466 641 1 466 641
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 32 251 32 251
T. V. A. VB 22 759 22 759
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 737 968 737 968
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 327 33 327
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 513 291 2 505 901 3 007 390
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 257 249 257 249
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 474 031 141 204 332 827
Emprunts et dettes financières divers 8A 333 784 235 932 97 852
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 670 347 670 347
Personnel et comptes rattachés 8C 71 498 71 498
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 128 135 128 135
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 206 841 206 841
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 821 15 821
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 71 772 71 772
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 656 000 656 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 885 478 2 454 800 430 679
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 231 180
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP