A.W.F. - 420310567 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 773 8 039 9 734 15 658
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 31 922 31 922
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 98 779 83 082 15 696 17 683
Autres immobilisations corporelles AT 193 677 145 469 48 207 69 811
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 234 234 82
Créances rattachées à des participations BB 2 953 749 1 181 500 1 772 249 1 726 618
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 34 284 34 284 30 000
TOTAL (I) BJ 3 330 421 1 450 014 1 880 407 1 859 853
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 125 500 125 500 150 523
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 688 853 67 898 620 955 621 398
Avances et acomptes versés sur commandes BV 23 447 23 447 68 846
Clients et comptes rattachés BX 1 937 672 108 636 1 829 035 716 536
Autres créances BZ 212 979 10 754 202 225 219 181
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 853
Disponibilités CF 59 387 59 387 38 383
Charges constatées d’avance CH 15 744 15 744 10 996
TOTAL (II) CJ 3 063 583 187 288 2 876 295 1 827 719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 394 005 1 637 302 4 756 702 3 687 572
Parts à moins d’un an CP 2 988 034
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 180 000 180 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 000 18 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 199 463 1 158 374
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 89 937 41 089
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 487 401 1 397 464
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 13 902 13 902
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 13 902 13 902
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 317 677 998 177
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 724 209 530 335
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 15 011 11 375
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 756 158 385 631
Dettes fiscales et sociales DY 421 901 348 686
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 438 2 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 255 398 2 276 206
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 756 702 3 687 572
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 816 522 1 777 822
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 767 492 506 811
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 377 345 708 181 2 085 526 1 809 187
Production vendue biens FD 221 587 47 966 269 553 270 715
Production vendue services FG 429 663 155 438 585 102 495 823
Chiffres d’affaires nets FJ 2 028 596 911 586 2 940 182 2 575 726
Production stockée FM -25 023 45 223
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 995 18 642
Autres produits FQ 7 458
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 916 161 2 640 050
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 427 213 1 114 796
Variation de stock (marchandises) FT 442 -111 783
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 789 039 864 213
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 161 24 376
Salaires et traitements FY 322 074 463 209
Charges sociales FZ 171 364 201 712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 842 26 565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 20 739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 110 21
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 765 249 2 603 850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 150 912 36 200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 25 600
Différences positives de change GN 8 94
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 25 695
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 30 420
Intérêts et charges assimilées GR 9 878 12 047
Différences négatives de change GS 338 439
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 40 637 12 486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -40 628 13 208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 110 283 49 409
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 010
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 010
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25 503 4 727
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 25 503 4 727
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 492 -4 727
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 853 3 593
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 936 179 2 665 745
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 846 242 2 624 656
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 89 937 41 089
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 773
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 318 543
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 907 781
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 244 097
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 773
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 324 380
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 988 269
DIMINUTIONS Total Général I4 3 330 422
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 115 5 924 8 039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 231 048 29 919 492 260 475
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 233 163 35 843 492 268 514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 13 902
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 902 13 902
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 13 902 13 902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 953 750 2 953 750
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 34 284 34 284
Clients douteux ou litigieux VA 133 544
Autres créances clients UX 1 804 128
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 576
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 074
Impôts sur les bénéfices VM 9 776
T. V. A. VB 23 046
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 108 382
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 70 125
Charges constatées d’avance VS 15 744
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 154 430 5 154 430
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 767 493 767 493
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 550 185 126 321 392 441
Emprunts et dettes financières divers 8A 488 810 488 810
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 756 159 756 159
Personnel et comptes rattachés 8C 53 835 53 835
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 88 536 88 536
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 269 083 269 083
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 448 10 448
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 235 400 235 400
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 439 20 439
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 240 386 2 816 522 392 441 31 423
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 53 046
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP