A.W.F. - 420310567 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 773 2 114 15 658
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 31 922 31 922 71
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 94 771 77 088 17 683 9 634
Autres immobilisations corporelles AT 191 848 122 037 69 811 47 239
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 82 82 82
Créances rattachées à des participations BB 2 877 698 1 151 080 1 726 618 1 765 017
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 000 30 000 30 000
TOTAL (I) BJ 3 244 096 1 384 243 1 859 853 1 852 045
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 150 523 150 523 105 300
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 689 296 67 898 621 398 509 614
Avances et acomptes versés sur commandes BV 68 846 68 846 8 719
Clients et comptes rattachés BX 825 173 108 636 716 536 1 272 117
Autres créances BZ 229 935 10 754 219 181 208 262
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 853 1 853 2 020
Disponibilités CF 38 383 38 383 47 568
Charges constatées d’avance CH 10 996 10 996 6 379
TOTAL (II) CJ 2 015 007 187 288 1 827 719 2 159 982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 259 104 1 571 531 3 687 572 4 012 028
Parts à moins d’un an CP 2 907 698
Parts à plus d’un an CR 133 544
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 180 000 180 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 000 18 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 158 374 1 185 281
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 41 089 -26 907
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 397 464 1 356 375
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 13 902 13 902
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 13 902 13 902
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 998 177 1 415 380
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 530 335 583 790
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 11 375 40 309
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 385 631 286 553
Dettes fiscales et sociales DY 348 686 296 335
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 000 19 381
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 276 206 2 641 750
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 687 572 4 012 028
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 645 972 2 549 205
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 506 811 1 211 500
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 930 130 879 056 1 809 187 1 667 128
Production vendue biens FD 185 226 85 489 270 715 376 511
Production vendue services FG 352 916 142 907 495 823 827 685
Chiffres d’affaires nets FJ 1 468 273 1 107 453 2 575 726 2 871 325
Production stockée FM 45 223 105 300
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 642 15 764
Autres produits FQ 458 197
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 640 050 2 992 586
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 114 796 1 104 471
Variation de stock (marchandises) FT -111 783 10 080
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 864 213 1 098 176
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 376 52 950
Salaires et traitements FY 463 209 454 425
Charges sociales FZ 201 712 214 772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 565 16 476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 20 739 3 871
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 1 021
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 603 850 2 956 245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 36 200 36 340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 31 677
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 25 600
Différences positives de change GN 94 392
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 25 695 32 069
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 68 426
Intérêts et charges assimilées GR 12 047 18 904
Différences négatives de change GS 439 4 004
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 486 91 335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 13 208 -59 265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 49 409 -22 924
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 26
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 26
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 727 3 987
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 22
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 727 4 009
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 727 -3 982
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 593
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 41 089 -26 907
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 17 073
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 263 542
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 971 779
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 255 415
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 318 542
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 907 780
DIMINUTIONS Total Général I4 3 244 096
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 226 689 26 565 20 092 233 163
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 226 689 26 565 20 092 233 163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 877 698 2 877 698
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 000 30 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 825 172
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 42 831
Divers VP
Groupe et associés VC 23 131
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 163 971
Charges constatées d’avance VS 10 996
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 973 799 3 973 799
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 506 811 305 288 131 849
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 491 366
Emprunts et dettes financières divers 8A 515 335 98 000 417 335
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 385 631 385 631
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 264 827 1 645 969 549 185 69 673
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 515 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 169 065
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP