A.E.F. - 419964507 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 229 1 229 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 24 071 0 24 071 20 424
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 000 3 868 132 932
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 35 437 11 384 24 053 27 596
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 15 316 9 064 6 252 8 583
Autres immobilisations corporelles AT 75 168 37 899 37 269 7 663
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 22 815 0 22 815 22 665
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 344 0 6 344 5 612
TOTAL (I) BJ 184 379 63 445 120 935 93 474
Matières premières, approvisionnements BL 194 350 0 194 350 170 996
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 788 0 11 788 11 413
Clients et comptes rattachés BX 636 848 8 306 628 542 713 036
Autres créances BZ 35 088 0 35 088 18 290
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 55 693 0 55 693 216 861
Charges constatées d’avance CH 30 146 0 30 146 30 984
TOTAL (II) CJ 963 912 8 306 955 606 1 161 580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 148 292 71 751 1 076 541 1 255 054
Parts à moins d’un an CP 5 612
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 127 117 116 241
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -52 662 44 876
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 82 839 169 501
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 36 000 36 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 36 000 36 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 113 475 124 065
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 100 3 100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 531 339 543 252
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 203 968 256 041
Dettes fiscales et sociales DY 107 601 118 478
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 219 4 617
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 957 702 1 049 553
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 076 541 1 255 054
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 346 590 506 300
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 100
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 229 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 27 950 0 3 647
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 93 006 0 36 752
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 277 0 882
ACQUISITIONS Total Général 0G 150 462 0 41 281
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 1 229
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 3 526 28 071
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 838 125 921
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 29 159
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 364 184 379
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 229 0 0 1 229
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 594 800 3 526 3 868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 49 164 13 021 3 838 58 347
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 56 988 13 821 7 364 63 445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 36 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 36 000 0 0 36 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 8 306 0 8 306
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 8 306 0 8 306
TOTAL GENERAL 7C 36 000 8 306 0 44 306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 8 306 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 344 0 6 344
Clients douteux ou litigieux VA 11 684 11 684 0
Autres créances clients UX 625 164 625 164 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 287 287 0
Impôts sur les bénéfices VM 20 784 20 784 0
T. V. A. VB 6 184 6 184 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 120 2 120 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 713 5 713 0
Charges constatées d’avance VS 30 146 30 146 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 708 426 702 082 6 344
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 113 475 33 702 73 554 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 203 968 203 968 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 30 417 30 417 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 47 882 47 882 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 865 23 865 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 437 5 437 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 100 100 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 219 1 219 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 426 363 346 590 73 554 6 219
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 21 665 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 289
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP