A C R T - 419961628 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 41 204 41 204 0 2 063
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 513 004 368 503 144 502 288 976
Autres immobilisations corporelles AT 694 518 594 349 100 169 157 486
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 000 0 5 000 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 897 0 11 897 13 837
TOTAL (I) BJ 1 265 623 1 004 055 261 568 462 362
Matières premières, approvisionnements BL 399 399 25 530 373 869 385 122
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 876 563 70 745 805 818 1 002 432
Autres créances BZ 520 060 0 520 060 270 461
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 624 769 0 624 769 291 109
Charges constatées d’avance CH 15 575 0 15 575 41 556
TOTAL (II) CJ 2 436 366 96 275 2 340 091 1 990 679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 701 989 1 100 330 2 601 659 2 453 041
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 377 714 493 542
Report à nouveau DH 0 -42 470
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 221 785 34 172
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 929 499 815 243
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 301 372 198 703
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 330 521 537 652
Dettes fiscales et sociales DY 640 474 479 171
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 71 540 48 404
Produits constatés d’avance (2) EB 328 252 373 867
TOTAL (IV) EC 1 672 160 1 637 798
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 601 659 2 453 041
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 424 855 1 539 132
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 10 746
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 105 388 0 105 388 141 461
Production vendue biens FD -178 325 0 -178 325 0
Production vendue services FG 6 731 608 0 6 731 608 6 759 979
Chiffres d’affaires nets FJ 6 658 671 0 6 658 671 6 901 440
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 667 20 583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 108 529 146 318
Autres produits FQ 56 42
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 773 923 7 068 383
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 080 203 1 358 945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 11 252 21 168
Autres achats et charges externes FW 2 497 687 2 452 961
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 877 76 738
Salaires et traitements FY 1 884 352 2 053 085
Charges sociales FZ 703 646 820 735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 206 266 205 112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 32 786 13 339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 623 16 556
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 474 692 7 018 637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 299 231 49 746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 788 1 891
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 788 1 891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 788 -1 891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 295 442 47 854
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 8 400
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 83 15 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 83 23 400
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 569 8 382
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 189 15 875
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 758 24 257
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -675 -857
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 72 982 12 826
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 774 006 7 091 783
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 552 221 7 057 611
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 221 785 34 172
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 97 299 120 671
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 0 67 231
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 41 204 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 228 865 2 412 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 837 5 000 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 283 906 7 412 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 41 204
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 23 756 1 207 522
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 940 16 897
DIMINUTIONS Total Général I4 0 25 696 1 265 623
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 39 141 2 063 0 41 204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 782 404 204 203 23 756 962 851
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 821 545 206 266 23 756 1 004 055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 25 530 0 0 25 530
Sur comptes clients 6T 49 190 32 786 11 231 70 745
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 74 720 32 786 11 231 96 275
TOTAL GENERAL 7C 74 720 32 786 11 231 96 275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 32 786 11 231 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 897 0 11 897
Clients douteux ou litigieux VA 63 529 63 529 0
Autres créances clients UX 813 034 813 034 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 705 9 705 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 279 279 0
Groupe et associés VC 486 832 0 486 832
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 244 23 244 0
Charges constatées d’avance VS 15 575 15 575 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 424 095 925 366 498 729
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 437 437 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 300 935 53 630 196 101 51 204
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 330 521 330 521 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 286 865 286 865 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 170 859 170 859 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 50 885 50 885 0 0
T.V.A. VW 120 460 120 460 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 406 11 406 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 71 540 71 540 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 328 252 328 252 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 672 160 1 424 855 196 101 51 204
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 87 023
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP