3 ARTS - 419842976 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 945 2 945
Fonds commercial AH 48 601 4 860 43 741 43 741
Autres immobilisations incorporelles AJ 257 257
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 31 963 25 898 6 064 3 977
Autres immobilisations corporelles AT 55 525 40 736 14 790 11 256
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 884 884 884
Autres immobilisations financières BH 10 315 10 315 9 915
TOTAL (I) BJ 150 489 74 696 75 793 69 772
Matières premières, approvisionnements BL 12 035 12 035 14 060
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 783 932 51 247 732 684 467 960
Autres créances BZ 39 417 39 417 167 830
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 476 145 476 145 417 534
Charges constatées d’avance CH 15 692 15 692 29 907
TOTAL (II) CJ 1 327 221 51 247 1 275 973 1 097 291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 477 710 125 944 1 351 766 1 167 063
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 52 000 52 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 200 5 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 490 490
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 468 927 403 874
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 68 736 65 053
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 595 353 526 617
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 11 400 12 000
TOTAL (III) DR 11 400 12 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 408 1 809
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 304 738 49 110
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 193 472 358 486
Dettes fiscales et sociales DY 171 199 166 126
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 74 197 52 916
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 745 014 628 446
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 351 766 1 167 063
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 170
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 811 436 1 811 436 2 254 717
Chiffres d’affaires nets FJ 1 811 436 1 811 436 2 255 887
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 000 7 441
Autres produits FQ 1 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 823 437 2 263 341
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 230 328 488 467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 025 6 467
Autres achats et charges externes FW 1 005 364 1 178 846
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 537 14 850
Salaires et traitements FY 279 393 305 530
Charges sociales FZ 118 971 128 589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 295 16 648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 426 3 350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 11 400
Autres charges GE 32 299 34 941
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 733 037 2 177 689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 90 400 85 652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 688 785
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 688 785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 688 -785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 88 712 84 867
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 030 10 817
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 030 10 817
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 193 6 526
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 063
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 193 9 589
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 837 1 228
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 22 813 21 042
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 832 467 2 274 158
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 763 731 2 209 105
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 68 736 65 053
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 51 803
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 72 568 17 916
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 798 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 135 169 18 316
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 51 803
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 996 87 488
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 198
DIMINUTIONS Total Général I4 2 996 150 489
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 062 8 062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 57 335 12 295 2 996 66 634
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 65 397 12 295 2 996 74 696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 11 400
Total Provisions pour risques et charges 5Z 12 000 11 400 12 000 11 400
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 25 822 25 426 51 247
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 25 822 25 426 51 247
TOTAL GENERAL 7C 37 822 36 826 12 000 62 647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 884
Autres immobilisations financières UT 10 315
Clients douteux ou litigieux VA 60 232
Autres créances clients UX 723 700
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 140
Impôts sur les bénéfices VM 8 134
T. V. A. VB 27 049
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 94
Charges constatées d’avance VS 15 692
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 850 239 778 810 71 430
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 408 1 408
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 193 472 193 472
Personnel et comptes rattachés 8C 31 566 31 566
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 54 512 54 512
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 80 432 80 432
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 689 4 689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 74 197 74 197
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 440 276 440 276
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 50
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 50