BASSET - 419830732 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 26 839 932 25 907
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 248 654 128 916 119 738
Constructions AP 463 454 233 291 230 163
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 309 179 255 853 53 325
Autres immobilisations corporelles AT 659 933 523 653 136 280
Immobilisations en cours AV 2 500 2 500
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 74 189 74 189
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 784 747 1 142 645 642 102
Matières premières, approvisionnements BL 2 847 256 461 -253 615
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 776 722 1 776 722
Avances et acomptes versés sur commandes BV 109 558 109 558
Clients et comptes rattachés BX 1 411 008 2 088 1 408 920
Autres créances BZ 22 737 22 737
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 298 958 298 958
Disponibilités CF 524 866 524 866
Charges constatées d’avance CH 33 180 33 180
TOTAL (II) CJ 4 179 877 258 549 3 921 327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 964 624 1 401 194 4 563 430
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 524
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 991 740
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 193 959
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 804 223
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 522 441
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 36 645
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 147 705
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 739 689
Dettes fiscales et sociales DY 229 909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 82 173
Produits constatés d’avance (2) EB 645
TOTAL (IV) EC 2 759 207
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 563 430
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 449 274
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 300 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 773 332 53 529 8 826 861
Production vendue biens FD 3 011 3 011
Production vendue services FG 594 443 173 594 616
Chiffres d’affaires nets FJ 9 370 786 53 702 9 424 488
Production stockée FM
Production immobilisée FN 18 438
Subventions d’exploitation FO 4 754
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 233 156
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 680 835
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 244 620
Variation de stock (marchandises) FT -214 064
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 32 360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 357
Autres achats et charges externes FW 622 325
Impôts, taxes et versements assimilés FX 62 627
Salaires et traitements FY 957 161
Charges sociales FZ 301 025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 125 004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 256 461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 386 163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 294 673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 32
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 32
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 26 397
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 26 397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -26 365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 268 308
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 442
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 765
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 207
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 47
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 765
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 812
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 395
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 74 744
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 684 075
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 490 115
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 193 959
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 114 460
Renvois : Transfert de charges A1 40 109
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 26 839 5 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 533 260 303 927
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 51 289 22 900
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 611 388 331 827
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 000 26 839
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 149 359
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 149 359 4 109 1 683 719
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 74 189
DIMINUTIONS Total Général I4 149 359 9 109 1 784 747
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 000 932 5 000 932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 018 985 124 073 1 344 1 141 713
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 023 985 125 004 6 344 1 142 645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 193 047 256 461 193 047 256 461
Sur comptes clients 6T 2 088 2 088
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 195 135 256 461 193 047 258 549
TOTAL GENERAL 7C 195 135 256 461 193 047 258 549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 256 461 193 047
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 2 497
Autres créances clients UX 1 408 511
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 461
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 276
Charges constatées d’avance VS 33 180
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 466 925 1 466 925
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 300 000 300 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 222 441 60 214 144 997
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 739 689 1 739 689
Personnel et comptes rattachés 8C 56 052 56 052
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 62 390 62 390
Impôts sur les bénéfices 8E 10 584 10 584
T.V.A. VW 100 883 100 883
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 36 645 36 645
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 82 173 82 173
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 645 645
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 611 502 2 449 274 144 997 17 230
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 58 428
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR 1 761 691
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 35 544
Location, charges locatives et de copropriété XQ 50 942
Personnel extérieur à l’entreprise YU 4 360
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 20 679
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 510 800
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 622 325
Taxe professionnelle YW 29 962
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 32 665
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 62 627
Montant de la TVA. collectée YY 1 876 842
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 567 638
Effectif moyen du personnel YP 31
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 31