PERIMMO - 419541503 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 131 329 122 667 8 662 11 132
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 1 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 587 074 400 652 186 421 217 893
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 596 190 0 6 596 190 6 585 995
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 087 0 12 087 8 186
TOTAL (I) BJ 7 326 679 523 319 6 803 360 6 823 207
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 9 095 240 0 9 095 240 8 932 615
Avances et acomptes versés sur commandes BV 954 0 954 0
Clients et comptes rattachés BX 258 158 3 331 254 826 196 235
Autres créances BZ 31 620 880 356 802 31 264 078 30 534 900
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 231 174 0 5 231 174 5 117 529
Disponibilités CF 5 430 213 0 5 430 213 487 840
Charges constatées d’avance CH 71 309 0 71 309 69 224
TOTAL (II) CJ 51 707 926 360 133 51 347 793 45 338 342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 74 804 74 804 80 762
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 59 109 409 883 452 58 225 957 52 242 311
Parts à moins d’un an CP 12 087
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 27 151 482 26 755 123
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 615 980 3 896 359
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 34 207 462 31 091 482
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 156 938 15 709 279
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 207 636 4 605 264
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 306 293 387 267
Dettes fiscales et sociales DY 327 217 335 571
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 008 90 446
Produits constatés d’avance (2) EB 19 402 23 002
TOTAL (IV) EC 24 018 495 21 150 828
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 58 225 957 52 242 311
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 19 069 824 15 774 187
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 334 500 0 3 334 500 3 365 636
Chiffres d’affaires nets FJ 3 334 500 0 3 334 500 3 365 636
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 46 399 37 315
Autres produits FQ 2 380 111
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 383 279 3 403 063
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 162 625 34 295
Variation de stock (marchandises) FT -162 625 -34 295
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 984 828 939 559
Impôts, taxes et versements assimilés FX 178 993 159 889
Salaires et traitements FY 821 670 813 724
Charges sociales FZ 313 616 300 211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 67 090 69 992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 331 17 505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 986 1 908
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 373 515 2 302 787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 009 764 1 100 276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 376 297 6 047 604
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 653 526 259 233
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 30 647 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 060 470 6 306 837
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 39 567
Intérêts et charges assimilées GR 2 061 050 2 468 962
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 061 050 2 508 529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 999 419 3 798 308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 009 183 4 898 584
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 90 396 54 621
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 998 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 91 394 54 621
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 84 889 42 273
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 855 161 534
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 86 744 203 807
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 650 -149 186
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 397 853 853 039
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 535 142 9 764 521
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 919 162 5 868 162
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 615 980 3 896 359
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 844 21 813
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 131 329 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 559 884 0 27 190
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 594 181 0 15 951
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 285 393 0 43 141
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 131 329
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 587 074
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 855 6 608 277
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 855 7 326 679
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 120 197 2 470 0 122 667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 341 990 58 662 0 400 652
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 462 187 61 132 0 523 319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 3 331 0 3 331
Autres provisions pour dépréciation 6X 387 449 0 30 647 356 802
Total Provisions pour dépréciation 7B 387 449 3 331 30 647 360 133
TOTAL GENERAL 7C 387 449 3 331 30 647 360 133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 3 331 0 0
- Financières UG 0 0 30 647 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 087 12 087 0
Clients douteux ou litigieux VA 3 997 3 997 0
Autres créances clients UX 254 160 254 160 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 900 900 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 112 539 112 539 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 30 251 797 30 251 797 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 255 643 1 255 643 0
Charges constatées d’avance VS 71 309 71 309 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 31 962 433 31 962 433 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 764 358 10 764 358 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 392 580 519 409 1 889 778 2 983 393
Emprunts et dettes financières divers 8A 75 500 0 0 75 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 306 293 306 293 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 52 957 52 957 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 73 936 73 936 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 144 303 144 303 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 56 021 56 021 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 132 136 7 132 136 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 008 1 008 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 19 402 19 402 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 24 018 495 19 069 824 1 889 778 3 058 893
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP