PERIMMO - 419541503 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 116 479 41 425 75 053 10 571
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 346 506 113 395 233 111 268 124
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 739 955 362 619 377 335 240 927
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 132 985 240 000 4 892 985 4 889 645
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 520 3 520 2 014
TOTAL (I) BJ 6 339 443 757 439 5 582 004 5 411 280
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 10 635 908 10 635 908 6 717 375
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 68 327 68 327 79 087
Autres créances BZ 20 082 651 2 142 613 17 940 038 12 462 107
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 423 816 4 423 816 6 194 464
Disponibilités CF 1 091 279 1 091 279 4 405 579
Charges constatées d’avance CH 27 526 27 526 8 271
TOTAL (II) CJ 36 329 506 2 142 613 34 186 893 29 866 883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 42 668 950 2 900 052 39 768 898 35 278 164
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 24 493 225 26 209 962
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 196 081 2 283 263
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 27 129 307 28 933 225
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 144 059 3 981 448
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 812 487 1 021 797
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 295 686 820 566
Dettes fiscales et sociales DY 285 269 445 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 102 090 550
Produits constatés d’avance (2) EB 75 500
TOTAL (IV) EC 12 639 591 6 344 939
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 39 768 898 35 278 164
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 639 591 6 344 939
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 683 147 2 683 147 6 800
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 582 508 1 582 508 417 566
Chiffres d’affaires nets FJ 4 265 655 4 265 655 424 366
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 34 312 17 046
Autres produits FQ 5 206 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 305 173 441 415
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 923 422 3 465 874
Variation de stock (marchandises) FT -3 918 533 -3 459 587
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 947 246 851 167
Impôts, taxes et versements assimilés FX 77 047 44 674
Salaires et traitements FY 593 415 625 552
Charges sociales FZ 208 839 260 977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 117 478 108 567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 61 4 646
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 948 974 1 901 870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 356 199 -1 460 455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 710 210 5 050 637
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 207 342 339 256
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 917 552 5 389 893
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 275 643 459 528
Intérêts et charges assimilées GR 742 077 347 363
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1 898 1 315
Total des charges financières (VI) GU 1 019 618 808 206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 897 934 4 581 687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 254 133 3 121 232
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 028
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 65 000 26 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 65 000 27 528
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 266 3 173
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 59 567 27 348
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 68 833 30 521
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 833 -2 993
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 054 219 834 975
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 287 725 5 858 836
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 091 644 3 575 573
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 196 081 2 283 263
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 709 81 770
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 943 508 260 353
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 131 659 5 646
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 109 875 347 768
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 116 479
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 117 400 1 086 460
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 800 5 136 505
DIMINUTIONS Total Général I4 118 200 6 339 443
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 138 17 288 41 425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 434 457 100 190 58 633 476 014
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 458 595 117 478 58 633 517 439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 240 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 866 970 275 643 2 142 613
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 106 970 275 643 2 382 613
TOTAL GENERAL 7C 2 106 970 275 643 2 382 613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 275 643
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 520 3 520
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 68 327 68 327
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 46 032 46 032
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 552 647 552 647
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 18 800 036 18 800 036
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 683 936 683 936
Charges constatées d’avance VS 27 526 27 526
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 20 182 023 20 182 023
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 144 059 10 144 059
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 72 500 72 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 295 686 295 686
Personnel et comptes rattachés 8C 70 688 70 688
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 141 047 141 047
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 11 259 11 259
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 62 275 62 275
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 739 987 1 739 987
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 102 090 102 090
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 639 591 12 639 591
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP