PERIMMO - 419541503 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 709 24 138 10 571 3 048
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 346 506 78 382 268 124 303 136
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 597 002 356 075 240 927 297 170
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 129 645 240 000 4 889 645 4 883 845
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 014 2 014 2 014
TOTAL (I) BJ 6 109 875 698 595 5 411 280 5 489 212
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 717 375 6 717 375 3 257 788
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 79 087 79 087 80 533
Autres créances BZ 14 329 077 1 866 970 12 462 107 12 826 319
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 194 464 6 194 464 7 380 481
Disponibilités CF 4 405 579 4 405 579 1 206 797
Charges constatées d’avance CH 8 271 8 271
TOTAL (II) CJ 31 733 853 1 866 970 29 866 883 24 751 919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 37 843 729 2 565 565 35 278 164 30 241 131
Parts à moins d’un an CP 2 014
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 209 962 24 883 194
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 283 263 1 326 767
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 28 933 225 26 649 962
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 981 448 3 184 002
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 021 797 97 772
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 820 566 56 218
Dettes fiscales et sociales DY 445 078 252 627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 550 550
Produits constatés d’avance (2) EB 75 500
TOTAL (IV) EC 6 344 939 3 591 169
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 35 278 164 30 241 131
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 344 939 3 591 169
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 800 6 800
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 417 566 417 566 647 688
Chiffres d’affaires nets FJ 424 366 424 366 647 688
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 046 16 560
Autres produits FQ 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 441 415 664 248
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 465 874 3 257 788
Variation de stock (marchandises) FT -3 459 587 -3 257 788
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 851 167 568 400
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 674 47 102
Salaires et traitements FY 625 552 674 614
Charges sociales FZ 260 977 279 627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 108 567 118 498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 646 68 327
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 901 870 1 756 569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 460 455 -1 092 321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 050 637 3 076 541
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 339 256 267 732
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 389 893 3 344 273
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 459 528 538 880
Intérêts et charges assimilées GR 347 363 228 677
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1 315
Total des charges financières (VI) GU 808 206 767 557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 581 687 2 576 716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 121 232 1 484 395
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 028 2 001
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 26 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 27 528 2 001
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 173 25 435
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 27 348
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 521 25 435
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 993 -23 435
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 834 975 134 193
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 858 836 4 010 521
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 575 573 2 683 753
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 283 263 1 326 767
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 21 226 21 072
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 109 10 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 936 925 41 583
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 125 859 5 800
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 086 892 57 983
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 34 709
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 35 000 943 508
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 131 659
DIMINUTIONS Total Général I4 35 000 6 109 875
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 061 3 077 24 138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 336 619 105 490 7 652 434 457
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 357 680 108 567 7 652 458 595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 240 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 407 442 459 528 1 866 970
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 647 442 459 528 2 106 970
TOTAL GENERAL 7C 1 647 442 459 528 2 106 970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 459 528
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 014 2 014
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 79 087
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 26 265
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 364 682
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 13 545 891
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 392 240
Charges constatées d’avance VS 8 271
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 418 449 14 418 449
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 981 448 3 981 448
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 72 500 72 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 820 566 820 566
Personnel et comptes rattachés 8C 43 467 43 467
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 172 254 172 254
Impôts sur les bénéfices 8E 169 082 169 082
T.V.A. VW 19 627 19 627
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 40 648 40 648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 949 297 949 297
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 550 550
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 75 500 75 500
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 344 939 6 344 939
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 72 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP