A2P INDUSTRIE - 419488994 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 46 841 8 727 38 115 11 667
Fonds commercial AH 1 079 680 1 079 680 1 079 680
Autres immobilisations incorporelles AJ 17 828 17 828
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 476 6 422 4 054
Autres immobilisations corporelles AT 320 223 140 686 179 538 147 582
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 10 10
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 564 25 564 22 333
TOTAL (I) BJ 1 500 623 173 663 1 326 960 1 261 271
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 175 444 175 444 136 717
Avances et acomptes versés sur commandes BV 73 775 73 775
Clients et comptes rattachés BX 452 248 452 248 43 566
Autres créances BZ 92 345 92 345 23 325
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 033 391 1 033 391 716 005
Charges constatées d’avance CH 24 727 24 727 214 146
TOTAL (II) CJ 1 851 929 1 851 929 1 133 760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 352 552 173 663 3 178 889 2 395 032
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 452 100 495 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 000 11 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 49 575 49 575
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 249 525 633 393
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 103 674 202 482
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 865 874 1 392 200
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 122 411 78 614
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 122 411 78 614
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 068 866 328 181
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 149 673
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 113 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 742 912 487 910
Dettes fiscales et sociales DY 115 555 108 126
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 190 605 924 218
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 178 889 2 395 032
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 217 258 666 876
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 968 743 436 077 2 404 821 2 047 804
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 497 069 124 891 621 960 395 740
Chiffres d’affaires nets FJ 2 465 812 560 968 3 026 781 2 443 544
Production stockée FM
Production immobilisée FN 18 217
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 90 237 89 451
Autres produits FQ 620 6 846
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 135 855 2 539 840
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 747 173 1 360 765
Variation de stock (marchandises) FT -38 726 -45 516
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 689 906 396 511
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 109 17 729
Salaires et traitements FY 292 860 281 262
Charges sociales FZ 115 051 109 266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 51 881 45 275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 99 088 77 216
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 976 341 2 242 508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 159 514 297 332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 135
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 135
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 392 7 135
Différences négatives de change GS 67 112
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 458 7 247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 323 -7 247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 155 191 290 085
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 230
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 500 3 333
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 730 3 333
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 50 -211
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 23 323
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 373 2 114
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 642 1 219
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 38 875 88 822
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 146 720 2 543 174
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 043 046 2 340 692
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 103 674 202 482
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 623 5 676
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 110 008 34 341
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 298 002 79 997
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 343 3 231
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 430 353 117 569
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 144 349
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 47 300 330 700
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 25 574
DIMINUTIONS Total Général I4 47 300 1 500 623
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 661 7 893 26 555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 150 420 43 987 47 300 147 108
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 169 082 51 881 47 300 173 663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 23 323
Provisions pour garanties données aux clients 4E 99 088
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 78 614 122 411 78 614 122 411
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 78 614 122 411 78 614 122 411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 99 088 78 614
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 23 323
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 564
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 452 248
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 60 806
T. V. A. VB 18 374
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 9 865
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 24 727
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 594 884 569 320 25 564
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 068 866 209 119 691 769
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 673 4 673
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 742 912 742 912
Personnel et comptes rattachés 8C 39 848 39 848
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 39 506 39 506
Impôts sur les bénéfices 8E 7 602 7 602
T.V.A. VW 20 864 20 864
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 735 7 735
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 145 000 145 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 077 005 1 217 258 691 769 167 978
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 824 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 83 316
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP