FRIODIS - 419477260 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 178 289 178 289 0 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 694 429 566 166 128 263 217 260
Fonds commercial AH 3 771 484 900 000 2 871 484 2 871 484
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 437 844 1 159 278 278 565 314 873
Autres immobilisations corporelles AT 184 466 119 979 64 487 82 770
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 386 380 0 8 386 380 6 867 049
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 47 150 0 47 150 49 650
TOTAL (I) BJ 14 700 042 2 923 712 11 776 329 10 403 087
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 634 435 263 616 1 370 820 1 299 291
Avances et acomptes versés sur commandes BV 94 344 0 94 344 19 576
Clients et comptes rattachés BX 1 471 326 5 551 1 465 775 2 649 366
Autres créances BZ 329 767 0 329 767 1 490 673
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 064 980 0 2 064 980 1 393 049
Charges constatées d’avance CH 14 302 0 14 302 11 523
TOTAL (II) CJ 5 609 153 269 166 5 339 987 6 863 476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 309 195 3 192 879 17 116 316 17 266 563
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 6 661
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 778 630 2 778 630
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 29 304 29 304
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 277 863 277 863
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 7 694 696 6 781 651
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 107 953 1 613 743
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 888 446 11 481 191
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 351 304 3 535 239
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 658 123 832 335
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 683 767 914 657
Dettes fiscales et sociales DY 506 575 461 195
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 982 14 124
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 218 751 5 757 549
(V) ED 9 119 27 823
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 116 316 17 266 563
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 643 513 3 435 230
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8 743 10 851
Dont emprunts participatifs EI 658 123
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 091 662 76 066 6 167 729 7 204 424
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 446 815 472 828 2 919 643 2 668 892
Chiffres d’affaires nets FJ 8 538 477 548 895 9 087 372 9 873 316
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 712 36 621
Autres produits FQ 17 233 6 514
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 128 316 9 916 451
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 468 250 6 039 708
Variation de stock (marchandises) FT -166 477 -336 590
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 988 873 919 015
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 242 48 104
Salaires et traitements FY 448 363 492 483
Charges sociales FZ 155 563 178 616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 223 004 217 471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 154 13 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 102 715 237 165
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 257 689 7 808 972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 870 628 2 107 479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 41 600 41 604
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 278
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 41 607 41 882
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 55 430 106 923
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 55 430 106 923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 823 -65 040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 856 805 2 042 439
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 4 961
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 2 872
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 111 964
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 119 798
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 849 1 720
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 41 934 2 768
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 402 3 663
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 185 8 151
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -45 185 111 646
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 703 668 540 342
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 169 923 10 078 131
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 061 971 8 464 388
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 107 953 1 613 743
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 178 289 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 530 799 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 650 067 0 121 751
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 916 699 0 1 519 331
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 275 854 0 1 641 083
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 178 289
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 64 886 4 465 913
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 149 509 1 622 309
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 500
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 500 8 433 530
DIMINUTIONS Total Général I4 0 216 895 14 700 042
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 178 289 0 0 178 289
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 542 054 47 064 22 952 566 166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 252 424 176 342 149 509 1 279 257
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 972 768 223 407 172 462 2 023 712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 900 000 0 0 900 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 285 174 2 154 23 712 263 616
Sur comptes clients 6T 5 551 0 0 5 551
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 190 724 2 154 23 712 1 169 166
TOTAL GENERAL 7C 1 190 724 2 154 23 712 1 169 166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 154 23 712 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 47 150 0 47 150
Clients douteux ou litigieux VA 6 661 0 6 661
Autres créances clients UX 1 464 665 1 464 665 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 067 2 067 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 8 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 346 7 346 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 241 599 241 599 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 78 747 78 747 0
Charges constatées d’avance VS 14 302 14 302 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 862 545 1 808 734 53 811
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 743 8 743 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 342 561 767 323 1 575 238 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 683 767 683 767 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 73 606 73 606 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 81 796 81 796 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 161 525 161 525 0 0
T.V.A. VW 175 079 175 079 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 569 14 569 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 658 123 658 123 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 982 18 982 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 218 751 2 643 513 1 575 238 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 166 022
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9 0