FRIODIS - 419477260 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 178 289 178 289
Concessions, brevets et droits similaires AF 609 315 497 624 111 690 145 354
Fonds commercial AH 3 755 484 900 000 2 855 484 2 855 484
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 391 975 1 095 564 296 411 353 832
Autres immobilisations corporelles AT 174 055 107 488 66 567 56 101
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 877 049 6 877 049 4 150 021
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 49 650 49 650 18 500
TOTAL (I) BJ 13 035 817 2 778 965 10 256 852 7 579 292
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 334 407 278 488 1 055 919 659 630
Avances et acomptes versés sur commandes BV 72 840 72 840 22 156
Clients et comptes rattachés BX 1 404 519 5 220 1 399 299 1 349 706
Autres créances BZ 2 023 354 111 964 1 911 390 1 450 856
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 398 000 2 398 000 3 325 765
Charges constatées d’avance CH 61 487 61 487 26 374
TOTAL (II) CJ 7 294 608 395 673 6 898 935 6 834 488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 24 298 24 298
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 354 723 3 174 638 17 180 085 14 413 780
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 81
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 778 630 2 778 630
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 29 304 29 304
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 277 863 277 863
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 5 679 971 4 964 114
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 826 540 1 440 716
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 592 308 9 490 627
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 24 298
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 24 298
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 592 892 2 417 179
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 725 380 701 341
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 698 054 1 201 460
Dettes fiscales et sociales DY 537 969 520 429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 184 21 306
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 563 479 4 861 715
(V) ED 61 438
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 180 085 14 413 780
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 389 3 851
Dont emprunts participatifs EI 725 380
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 911 978 62 615 5 974 593 5 938 931
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 918 754 370 197 2 288 951 2 500 304
Chiffres d’affaires nets FJ 7 830 732 432 812 8 263 544 8 439 235
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 69 940 85 826
Autres produits FQ 21 389 16 167
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 354 872 8 541 227
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 004 179 3 692 973
Variation de stock (marchandises) FT -366 229 380 304
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 120 257 326 607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 043 900 919 920
Impôts, taxes et versements assimilés FX 48 953 75 172
Salaires et traitements FY 836 699 538 169
Charges sociales FZ 283 187 224 174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 210 353 283 653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 188 138 306
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 44 161 21 620
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 232 646 6 600 898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 122 227 1 940 330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 200 174
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 29 648 11
Produits financiers de participations GJ 14 676 10 049
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 355 3 653
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 031 13 702
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 24 298
Intérêts et charges assimilées GR 57 756 32 838
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 82 054 32 838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -67 023 -19 136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 225 730 1 921 182
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 389 1 998
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 933 68 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 240 194 32 246
Total des produits exceptionnels (VII) HD 248 516 102 344
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 309 3 805
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 338 2 536
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 647 6 340
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 246 870 96 004
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 646 059 576 470
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 818 594 8 657 274
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 992 053 7 216 558
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 826 540 1 440 716
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 178 289
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 901 010 10 801
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 531 543 119 272
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 168 521 2 775 178
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 779 363 2 905 251
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 178 289
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 547 012 4 364 799
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 84 785 1 566 030
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 000 6 926 699
DIMINUTIONS Total Général I4 648 796 13 035 817
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 178 289 178 289
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 000 171 44 465 547 012 497 624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 121 611 165 888 84 447 1 203 052
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 300 071 210 353 631 458 1 878 965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 24 298
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 24 298 24 298
sur immobilisations – incorporelles 6A 900 000 900 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 324 678 7 188 53 378 278 488
Sur comptes clients 6T 21 782 16 562 5 220
Autres provisions pour dépréciation 6X 352 158 240 194 111 964
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 598 618 7 188 310 133 1 295 673
TOTAL GENERAL 7C 1 598 618 31 486 310 133 1 319 970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 188 69 940
- Financières UG 24 298
- Exceptionnelles UJ 240 194
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 49 650 49 650
Clients douteux ou litigieux VA 6 264 6 264
Autres créances clients UX 1 398 255 1 398 255
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 263 3 263
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 307 12 307
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 639 4 639
Groupe et associés VC 1 989 297 1 989 297
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 848 13 848
Charges constatées d’avance VS 61 487 61 487
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 539 010 3 489 360 49 650
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 389 3 389
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 589 503 921 366 2 458 793
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 698 054 1 698 054
Personnel et comptes rattachés 8C 63 642 63 642
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 147 061 147 061
Impôts sur les bénéfices 8E 104 855 104 855
T.V.A. VW 207 124 207 124
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 287 15 287
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 725 380 725 380
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 184 9 184
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 563 479 3 895 342 2 458 793 209 344
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 886 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 730 240
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP